El viernes, Wolfe Research ajustó su posición sobre PayPal (NASDAQ:PYPL) Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL), mejorando la calificación de la acción de Peerperform a Outperform. La firma estableció un nuevo precio objetivo de 107,00$, basado en aproximadamente 19 veces las ganancias por acción (EPS) estimadas de 5,61$ para el año calendario 2026.
Actualmente cotizando con un P/E de 21,2x y mostrando un fuerte impulso con una ganancia del 45% en los últimos seis meses, PayPal parece estar infravalorada según el análisis de InvestingPro. La mejora refleja una perspectiva positiva sobre el potencial de PayPal para mantener un crecimiento de EPS de medio a alto, lo que podría justificar un múltiplo de valoración superior a 20 veces.
El analista de Wolfe Research señala que durante la primera administración Trump, las empresas dentro de su cobertura cotizaban con una prima del 30% en comparación con el mercado. Se anticipa que PayPal podría alinearse más estrechamente con el desempeño de su grupo de pares. La firma reconoce los esfuerzos de PayPal en la optimización de sus operaciones, la gestión eficaz de los gastos y su compromiso de devolver capital a los accionistas.
De cara a 2025, se espera que PayPal supere las previsiones financieras a medida que continúa innovando con sus opciones de pago de marca, implementa precios basados en el valor en Braintree y monetiza aún más Venmo. Con un crecimiento de ingresos del 8% y manteniendo un sólido margen de beneficio bruto del 40%, la empresa muestra una fuerte ejecución operativa.
El analista también destaca el potencial de la adopción de débito de PayPal a través de su iniciativa PYPL Everywhere para hacer una contribución significativa. Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a 8 ideas clave adicionales y un informe completo de investigación Pro que proporciona un análisis profundo de las iniciativas de crecimiento y la posición de mercado de PayPal.
La estrategia de PayPal indica un énfasis en el aprovechamiento de sus operaciones, con planes para aumentar los gastos operativos no transaccionales en un bajo porcentaje de un solo dígito el próximo año. A largo plazo, se cree que PayPal puede impulsar el crecimiento de su beneficio bruto al rango alto de un solo dígito, respaldado por las iniciativas mencionadas, así como por vientos favorables cíclicos derivados de un repunte en el gasto discrecional.
Sin embargo, aún existen incertidumbres sobre el impacto duradero de los esfuerzos de reajuste de precios de Braintree, el éxito de la adopción de Fastlane y los desafíos competitivos planteados por servicios como Apple Pay en las ofertas de marca de PayPal. A pesar de estos desafíos, PayPal mantiene una sólida puntuación de salud financiera en InvestingPro, con la dirección comprando activamente acciones y manteniendo un sólido retorno sobre el capital del 22%.
En otras noticias recientes, PayPal Holdings Inc . ha experimentado varios desarrollos notables. RBC Capital ha mantenido su calificación de Outperform para PayPal, destacando la estrategia de la empresa de alinear los precios con el valor proporcionado. Esto incluye un cambio significativo en los precios del servicio Pay Later de PayPal, que entrará en vigor el 13.01.2025 y se espera que contribuya al crecimiento de los ingresos de la empresa. Barclays también mantuvo su calificación de Overweight para PayPal, centrándose en las recientes actualizaciones de precios de la empresa para los comerciantes estadounidenses.
Sin embargo, Bernstein mantuvo su calificación de Market Perform para PayPal, citando el equilibrio de la empresa entre desafíos y oportunidades. La firma reconoció el agresivo programa de recompra de acciones de PayPal y la sólida generación de flujo de efectivo, pero también señaló las presiones competitivas sobre las principales características generadoras de ingresos de PayPal.
Además, durante una presentación en la Conferencia Global de Tecnología e IA de UBS, PayPal reafirmó su comodidad con la orientación emitida previamente, anticipando un crecimiento de medio dígito para el trimestre. La empresa también destacó su sólido desempeño durante los cinco días de Cyber y reportó un sólido compromiso con los consumidores estadounidenses.
Por último, RBC Capital Markets identificó a PayPal como una de sus cinco principales ideas de inversión para el año fiscal 2025, reflejando la confianza en la dirección estratégica de la empresa y su potencial de crecimiento.
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