El lunes, H.C. Wainwright mantuvo la calificación de Compra para las acciones de AudioEye (NASDAQ:AEYE) y elevó el precio objetivo a 37,00$ desde 28,00$. Este ajuste se produce tras un importante aumento del 17,4% en las acciones de la compañía el viernes, superando la modesta ganancia del 0,7% del Russell 2000.
AudioEye reportó un ingreso récord de 8,9 millones de dólares, en línea con las previsiones, y proporcionó un pronóstico positivo para el cuarto trimestre de 2024. La empresa prevé que los ingresos se sitúen entre 9,7 y 9,8 millones de dólares para el 4T24, lo que indica un crecimiento del 23,9% en comparación con el mismo período del año anterior. Se espera que esta trayectoria de crecimiento continúe en 2025.
El analista señaló que el modelo de negocio de AudioEye, que cuenta con un elevado margen bruto de aproximadamente el 80%, está preparado para ofrecer márgenes de EBITDA ajustado cercanos al 25% en 2025, con potencial de aumentos adicionales en los años siguientes.
Se espera que la estrategia de la empresa de establecer asociaciones con revendedores en el sector educativo K-12 y agencias gubernamentales pequeñas y medianas impulse tasas de crecimiento de dos dígitos en el futuro previsible.
Además, AudioEye ha fortalecido su balance a través de su programa de oferta At-the-Market (ATM), proporcionando flexibilidad para posibles fusiones y adquisiciones.
A pesar de un aumento sustancial del 485,6% en las acciones de AEYE en lo que va del año, en comparación con el 18,4% del Russell 2000, H.C. Wainwright cree que aún hay potencial alcista para la acción. El optimismo de la firma se basa en el perfil financiero de AudioEye, que se asemeja cada vez más al de las principales empresas de SaaS que tienen múltiplos de ingresos más altos.
En otras noticias recientes, AudioEye ha reportado un sólido crecimiento financiero en su conferencia de resultados del tercer trimestre de 2024. La empresa experimentó un aumento anualizado del 21% en los ingresos, alcanzando los 8,93 millones de dólares, y un aumento interanual del 14%.
También se informó de un impresionante EBITDA ajustado de 2 millones de dólares, un margen del 23%. La empresa ha ajustado sus proyecciones de ingresos para el 4T de 2024 entre 9,7 y 9,8 millones de dólares y ha elevado su guía para todo el año a entre 35,2 y 35,3 millones de dólares.
Se prevé que las asociaciones estratégicas con Finalsite y CivicPlus, así como la reciente adquisición de ADA Site Compliance, impulsen significativamente el crecimiento de los ingresos y mejoren la oferta de productos de AudioEye. A pesar de una pérdida neta reportada en el 3T de 2024, se espera un aumento en la demanda del mercado debido a los próximos mandatos de accesibilidad en Europa.
Estos desarrollos recientes reflejan perspectivas prometedoras para la salud financiera y el futuro de AudioEye, con la dirección expresando confianza en la escalabilidad de las operaciones y el potencial de crecimiento en los márgenes de EBITDA e ingresos.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente desempeño de AudioEye y sus perspectivas positivas se ven respaldados por datos en tiempo real de InvestingPro. El impresionante margen de beneficio bruto del 78,87% de la empresa en los últimos doce meses hasta el 3T de 2024 se alinea con la observación del analista sobre los altos márgenes. Esto se complementa con un consejo de InvestingPro que destaca los "impresionantes márgenes de beneficio bruto de AudioEye".
El fuerte impulso de la empresa se evidencia en su reciente rendimiento bursátil. Los datos de InvestingPro muestran un notable rendimiento total del precio del 661,15% durante el último año, con un significativo rendimiento del 46,2% solo en la última semana. Esto se alinea con la mención en el artículo sobre el rendimiento superior de la acción y el aumento sustancial en lo que va del año.
De cara al futuro, un consejo de InvestingPro sugiere que "se espera que el beneficio neto crezca este año", lo que respalda el pronóstico positivo mencionado en el artículo. Además, el consejo que indica que "2 analistas han revisado al alza sus estimaciones de ganancias para el próximo período" refuerza aún más las perspectivas optimistas para AudioEye.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 18 consejos adicionales para AudioEye, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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