El miércoles, Bernstein, un grupo de servicios financieros, ajustó su perspectiva sobre las acciones de Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX), aumentando el precio objetivo a 4,00$ desde los 3,50$ anteriores.
La firma mantuvo su calificación de "Rendimiento de Mercado" para el servicio de estilismo personal en línea. La acción, que actualmente cotiza a 4,60$, ha mostrado un fuerte impulso con un rendimiento del 29% en lo que va de año. Según el análisis de InvestingPro, el RSI de la acción sugiere que está en territorio de sobrecompra, mientras que la puntuación general de salud financiera de la empresa se califica como "JUSTA".
Stitch Fix ha experimentado un período prolongado de desafíos en sus ingresos, marcando su décimo trimestre consecutivo de descensos de dos dígitos. A pesar de esta tendencia, los ingresos del primer trimestre de la empresa superaron las expectativas de los analistas en un 4%.
Además, Stitch Fix demostró una disciplina de costos significativa, lo que se evidenció en el EBITDA ajustado de 13,5 millones de dólares, casi el doble de lo anticipado por los analistas. Los datos de InvestingPro revelan que la empresa mantiene un ratio de liquidez saludable de 1,8 y tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que sugiere una sólida gestión de la liquidez. Descubra 8 ProTips exclusivos más y un análisis financiero completo con una suscripción a InvestingPro.
La empresa ha actualizado sus previsiones para el año fiscal 2025 (FY25), reflejando no solo el rendimiento del primer trimestre, sino también mayores expectativas para el resto del año. Aunque el negocio parece haberse estabilizado, se prevé que esté a un año de volver a apuntar al crecimiento. Esta previsión limita la potencial expansión de los márgenes y, en consecuencia, la valoración de las acciones de la empresa.
El análisis previo de Bernstein sugería que Stitch Fix podría mantener la rentabilidad y la estabilidad; sin embargo, la oportunidad de mercado total (TAM) para el modelo de negocio de la empresa era incierta. Ahora, se proyecta que el crecimiento positivo no se materializará hasta finales del año fiscal 2026 (FY26).
La firma señaló mejoras en las métricas operativas como el valor promedio de pedido (AOV), la retención de clientes y el compromiso. No obstante, se espera que la valoración de las acciones permanezca limitada dentro de un cierto rango por el momento. Esto se debe a las persistentes dudas sobre el crecimiento a largo plazo en un panorama minorista de comercio electrónico competitivo y fragmentado, especialmente considerando que las previsiones para el FY25 indican una disminución de los ingresos del 10% al 13%.
Bernstein concluyó que, si bien puede haber potencial para un alza en la valoración a medida que se acerque el FY26 y las perspectivas de crecimiento sean más inminentes, la firma permanecerá neutral en la acción hasta que surjan señales más claras de crecimiento a largo plazo.
Con una capitalización de mercado de 573 millones de dólares y unos ingresos de 1.340 millones de dólares en los últimos doce meses, el análisis detallado de InvestingPro indica que la acción cotiza actualmente cerca de su Valor Justo. Acceda al completo Informe de Investigación Pro, disponible para Stitch Fix y más de 1.400 acciones estadounidenses, para obtener información más profunda sobre la valoración y las perspectivas de crecimiento de la empresa.
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