El lunes, Bernstein SocGen Group inició la cobertura de las acciones de Verizon Communications (NYSE:VZ) con una calificación de "Desempeño de Mercado" y un precio objetivo de 48,00 dólares. La nueva cobertura destaca los retos y oportunidades que enfrenta el gigante de las telecomunicaciones, incluyendo las presiones competitivas y las iniciativas estratégicas.
Según los datos de InvestingPro, las acciones de Verizon han mostrado un fuerte impulso con una rentabilidad del 19,87% en lo que va del año y actualmente cotizan cerca de su máximo de 52 semanas de 45,36 dólares. El análisis de Valor Justo de la empresa sugiere que las acciones están correctamente valoradas a los niveles actuales.
Verizon, a pesar de ser el mayor operador de telecomunicaciones en términos de cuota de mercado, se ha enfrentado a una intensa competencia de rivales como T-Mobile y varios operadores móviles virtuales de cable. La participación de la empresa en las altas netas de clientes de contrato ha estado por detrás del mercado, siendo la más baja entre los principales operadores móviles de red.
No obstante, se atribuye al nuevo equipo directivo, que lleva dirigiendo la empresa desde el año pasado, la mejora de las métricas operativas, en particular las altas netas de clientes de contrato.
El análisis de InvestingPro revela que Verizon es un actor destacado en el sector de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados, manteniendo una sólida rentabilidad por dividendo del 6,4% y un impresionante historial de 41 años consecutivos de pagos de dividendos.
Un hito significativo para Verizon ha sido la introducción del Acceso Inalámbrico Fijo (FWA) en 2021, que ha supuesto un movimiento transformador para la empresa. Verizon alcanzó su objetivo de 4-5 millones de suscriptores con un año de antelación y espera duplicar su previsión en los próximos cinco años. Se prevé que este crecimiento en los suscriptores de FWA contribuya a la expansión del margen de la empresa a corto plazo.
A pesar de estos avances, se considera que el crecimiento de Verizon en banda ancha está potencialmente limitado por su red de fibra, la segunda más grande pero estancada, que no ha experimentado el mismo nivel de expansión que su competidor AT&T. Esta limitación podría frenar el crecimiento de la banda ancha de Verizon más allá de sus previsiones de FWA y limitar las oportunidades de paquetización, que son cruciales para ganar cuota adicional en el mercado inalámbrico.
El próximo acuerdo con Frontier es la respuesta estratégica de Verizon a este desafío, y se espera que la transacción se cierre en 2026. Las implicaciones de este acuerdo en el crecimiento de Verizon y las oportunidades de paquetización serán seguidas de cerca por el mercado.
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