El miércoles, BMO Capital inició la cobertura de First Advantage (NASDAQ:FA) con una calificación de Outperform y estableció un precio objetivo de 24,00 dólares. La firma considera a First Advantage como un actor único en el mercado debido a su posición como el mayor proveedor mundial de productos de verificación de antecedentes, junto con soluciones de identidad y verificación.
El lanzamiento de la cobertura por parte de BMO Capital destaca la naturaleza dual de First Advantage, trazando paralelismos tanto con una empresa de contratación como con una firma de servicios de información. El analista señaló que los ingresos transaccionales de la empresa y su conexión con el mercado laboral general recuerdan a una entidad de contratación.
Por otro lado, sus iniciativas tecnológicas y perfil de margen se alinean más estrechamente con un proveedor de servicios de información. Según los datos de InvestingPro, la empresa mantiene una posición financiera saludable con un ratio de liquidez de 3,85, lo que indica una fuerte liquidez.
First Advantage ha sido categorizada dentro del Industrials Global Industry Classification Standard (GICS), donde comparte espacio con la mayoría de las empresas de contratación. Esta clasificación refleja la perspectiva del analista sobre el enfoque operativo de la empresa y su segmento de mercado.
La calificación de Outperform sugiere que BMO Capital anticipa que el rendimiento de las acciones de First Advantage será superior al del mercado. El precio objetivo de 24,00 dólares indica la confianza de la firma en el potencial de crecimiento y creación de valor de la empresa para sus accionistas. Según el análisis exhaustivo de valor justo de InvestingPro, la acción parece ligeramente infravalorada a los niveles actuales. Los suscriptores pueden acceder a más de 10 consejos adicionales y métricas de valoración detalladas en el Informe de Investigación Pro.
Cabe señalar que el precio objetivo y la calificación están sujetos a cambios basados en las condiciones futuras del mercado y el rendimiento de la empresa.
En otras noticias recientes, First Advantage Corporation ha experimentado un crecimiento constante tras su adquisición de Sterling por 2.200 millones de dólares, una movida que casi ha duplicado la cuota de mercado de la empresa. Se espera que la fusión genere entre 50 y 70 millones de dólares en sinergias de costos, según analistas de RBC Capital Markets y Barclays. Ambas firmas han reanudado la cobertura de First Advantage, con RBC asignando una calificación de Outperform y Barclays otorgando una calificación de Overweight a la acción.
Los ingresos del tercer trimestre de First Advantage se reportaron en 199,1 millones de dólares y la guía de la empresa para 2024 proyecta ingresos totales entre 858 y 918 millones de dólares, con un EBITDA ajustado de 250 a 274 millones de dólares. Estas cifras se revelaron durante una reciente llamada de ganancias, donde la empresa enfatizó su compromiso de alcanzar los objetivos de sinergia después de la adquisición.
La "estrategia 5.0" de la empresa y el uso de plataformas tecnológicas avanzadas, incluyendo inteligencia artificial, aprendizaje automático y automatización robótica de procesos, fueron destacados por RBC como impulsores clave para el crecimiento futuro.
Barclays también señaló el potencial de la empresa para capitalizar una recuperación en el mercado de contratación, a pesar de algunos riesgos asociados con la integración de dos culturas de gestión distintas después de la fusión.
Se espera que First Advantage continúe su rendimiento superior a través de nuevas adquisiciones de clientes, estimadas en más del 5%, ventas adicionales de alrededor del 5%, y manteniendo tasas de deserción mejoradas por debajo del 4%. La empresa también planea reducir el apalancamiento neto a alrededor de tres veces para finales de 2026, como parte de su estrategia financiera posterior a la fusión.
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