El lunes, BofA Securities actualizó su perspectiva sobre HubSpot Inc (NYSE: NYSE:HUBS), elevando el precio objetivo a 850$ desde los 780$ anteriores, mientras mantiene la calificación de Compra.
Este ajuste se produce tras reuniones constructivas con la CEO de la empresa, Yamini Rangan, celebradas el jueves pasado. La firma expresó una postura alcista sobre el potencial de crecimiento de HubSpot en la industria de CRM, valorada en 125.000 millones de dólares, citando la plataforma en la nube líder de la empresa como una ventaja clave para atender al vasto segmento de pequeñas y medianas empresas (PYME).
El analista de BofA Securities destacó la inteligencia artificial (IA) como un catalizador significativo para la consolidación del mercado y una expansión del mercado total direccionable (TAM) hacia la industria de servicios de ventas más amplia.
"Los casos de uso de HubSpot en la oficina frontal aportan un valor significativo derivado de las ganancias de productividad en ventas y el aumento de ingresos", añadió BofA.
A pesar de un entorno macroeconómico en gran parte sin cambios, hay indicios de cierta mejora.
BofA Securities reiteró su calificación de Compra y la designación de primera opción para HubSpot, con mayor confianza en la reaceleración del crecimiento de la empresa. La firma anticipa que el crecimiento de HubSpot podría potencialmente reacelerarse hasta mediados de los 20 por ciento en un escenario optimista, impulsado por los avances en IA y un mejor panorama macroeconómico a medida que avanza el año fiscal 2025.
El nuevo objetivo de precio de 850$ se basa en un múltiplo de 12 veces los ingresos estimados de la empresa para 2026, ajustado desde el múltiplo anterior de 11 veces. Esta valoración también tiene en cuenta un ajuste de crecimiento de 0,5x a la luz de la tasa de crecimiento esperada del 22%. Los comentarios del analista transmiten un voto de confianza robusto en la dirección estratégica y el posicionamiento de mercado de HubSpot de cara al futuro.
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