El miércoles, Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA), una destacada empresa de gestión de identidades con una capitalización de mercado de 13.880 millones de dólares, vio aumentado su precio objetivo a 90,00 dólares, desde los 75,00 dólares anteriores, mientras que la calificación de sus acciones se mantuvo en Neutral.
DA Davidson citó el sólido desempeño financiero de la empresa en el tercer trimestre fiscal como la razón principal detrás del ajuste del precio objetivo. Según el análisis de InvestingPro, Okta parece estar infravalorada según su evaluación de Valor Justo, con impresionantes márgenes de beneficio bruto del 75,8%.
La empresa reportó un crecimiento constante interanual en las Obligaciones de Desempeño Restantes Actuales (CRPOs) del 13%, superando la proyección de orientación del 9%. Este rendimiento fue una continuación constante del trimestre anterior, complementando el crecimiento general de ingresos de la empresa del 18,7% en los últimos doce meses. Sin embargo, la previsión para el cuarto trimestre fiscal de CRPOs se alinea con las expectativas del consenso, indicando un crecimiento interanual del 9%.
A pesar del crecimiento positivo en CRPOs, las adiciones de nuevos logos netos de Okta fueron notablemente débiles, y la Tasa de Retención Neta Basada en Dólares (DBNRR) cayó al 108%. El analista anticipa una disminución adicional en DBNRR en el próximo cuarto trimestre fiscal. Mirando hacia adelante, la perspectiva preliminar de crecimiento para el año fiscal 2026 sugiere un aumento interanual del 7%, que queda por debajo de la estimación de consenso del 10%.
El comentario del analista destacó que, si bien la orientación de Okta se ha mantenido conservadora, se espera que el grado de superación financiera futura disminuya. Esto se debe en parte a que la dirección está ajustando sus previsiones para ya no incluir precaución adicional relacionada con la brecha de ciberseguridad ocurrida en octubre de 2023.
El informe concluyó con una expectativa de mayor desaceleración en el crecimiento, potencialmente estableciéndose en el rango de un solo dígito alto. A pesar de los resultados positivos a corto plazo, DA Davidson mantiene una postura neutral sobre las acciones de Okta, reflejando una perspectiva cautelosa sobre la trayectoria de crecimiento de la empresa. El nuevo precio objetivo de 90 dólares refleja estas consideraciones.
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