El viernes, Cantor Fitzgerald inició la cobertura de las acciones de Oracle Corporation (NYSE:ORCL), otorgando a la gigante tecnológica una calificación de Sobreponderación y estableciendo un precio objetivo de 214,00$.
El análisis de la firma destacó la sólida posición de Oracle en el sector de gestión de datos, particularmente su dominio en el mercado de bases de datos relacionales y el crecimiento de sus capacidades de Inteligencia Artificial (IA) a través de Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
Con una capitalización de mercado de 446.000 millones de dólares y un impresionante rendimiento anual superior al 51%, Oracle se ha consolidado como un actor destacado en la industria del software. Según datos de InvestingPro, los objetivos de los analistas para la acción oscilan entre 140$ y 220$.
Se considera que el modelo de negocio basado en la nube de Oracle es un impulsor clave del crecimiento dinámico y la expansión de márgenes, con un margen EBIT de la empresa que alcanzó el 43,4% en el trimestre más reciente. Se espera que OCI, impulsado por la IA, se acelere en la segunda mitad del año fiscal 2025, con proyecciones de crecimiento superiores al 60%.
El análisis de InvestingPro revela impresionantes métricas financieras, incluyendo un margen de beneficio bruto del 71,26% e ingresos anuales de 54.930 millones de dólares. Los suscriptores pueden acceder a 14 ProTips adicionales y un análisis financiero completo a través del Informe de Investigación Pro.
Además, se prevé que los servicios de bases de datos en la nube (CDBS) proporcionados tanto en OCI como a través de otros servicios en la nube como Azure y AWS impulsen los ingresos y los márgenes en los próximos trimestres y años.
El informe reconoce que los gastos de capital a corto plazo relacionados con los avances en IA pueden presionar inicialmente los márgenes brutos. Sin embargo, esto se considera una movida estratégica que producirá beneficios a largo plazo, justificando cualquier impacto financiero a corto plazo.
La valoración del analista de las acciones de Oracle a 8,5 veces sus ingresos esperados para el año calendario 2026 se compara favorablemente con el múltiplo de 8,9 veces de la industria del software en general, y 9,1 veces de Microsoft, subrayando la perspectiva positiva de la firma sobre las perspectivas financieras de Oracle.
Según el análisis de Valor Justo de InvestingPro, Oracle parece estar cotizando por encima de su valor intrínseco, con un ratio P/E actual de 38x y un EV/EBITDA de 24x. Para una comprensión más profunda de las métricas de valoración y el potencial de crecimiento de Oracle, los inversores pueden acceder al completo Informe de Investigación Pro.
El precio objetivo de 214$ de Cantor Fitzgerald representa una confianza en el potencial de Oracle para beneficiarse tanto a corto como a largo plazo de sus iniciativas de IA y el crecimiento continuo de OCI, particularmente en relación con CDBS. La trayectoria actual de Oracle, según lo descrito por Cantor Fitzgerald, sugiere que la empresa está bien posicionada para capitalizar sus inversiones estratégicas y solidificar su posición en el competitivo panorama de la computación en la nube.
En otras noticias recientes, Oracle Corporation ha experimentado varios desarrollos significativos. La gigante tecnológica anunció la próxima jubilación de Edward Screven, Vicepresidente Ejecutivo y Arquitecto Corporativo Jefe, para finales de febrero de 2025. Los recientes resultados del segundo trimestre de Oracle llevaron a Monness, Crespi, Hardt a rebajar las acciones de la compañía de Neutral a Vender, influenciados por resultados poco inspiradores y preocupaciones sobre la intención de Oracle de duplicar sus gastos de capital en el año fiscal 2025. A pesar de esto, Oracle reportó un aumento del 9% en las ventas impulsado por un incremento del 24% en los ingresos de la nube.
La Corte Suprema está actualmente escuchando argumentos sobre una posible prohibición de TikTok que podría afectar a varias empresas tecnológicas, incluida Oracle. Analistas de Morgan Stanley predicen que si se promulga la prohibición, Meta y YouTube podrían beneficiarse de un cambio en la actividad de los usuarios. Sin embargo, para Oracle, que aloja TikTok, la prohibición podría resultar en una pérdida de ingresos.
La firma de investigación financiera CFRA ha mantenido su calificación de Mantener para Oracle, a pesar de su alta posición de deuda neta de 77.000 millones de dólares. La firma ha aumentado el precio objetivo a 12 meses para Oracle de 172$ a 189$, basándose en el crecimiento constante de la compañía en los ingresos de Infraestructura como Servicio (IaaS). TD Cowen reafirmó una calificación de Compra para Oracle, citando un sólido segundo trimestre con un crecimiento de ingresos del 9% y un significativo crecimiento del 52% en Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
Stifel, por otro lado, elevó su precio objetivo para Oracle tras la reafirmación de la compañía de su compromiso de duplicar su gasto de capital a aproximadamente 15.000 millones de dólares y anticipar un crecimiento superior al 50% en su segmento de Nube para el año fiscal 2025. Estos son los desarrollos recientes en Oracle Corporation.
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