El miércoles, Evercore ISI emitió una rebaja para las acciones de Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), cambiando la calificación de "Outperform" a "In Line" y reduciendo significativamente el precio objetivo a 0,70 dólares desde los 4,00 dólares anteriores.
Según datos de InvestingPro, las acciones han caído más del 76% en lo que va de año, con una capitalización de mercado actual de aproximadamente 28 millones de dólares. La empresa biotecnológica, conocida por su trabajo en terapias celulares, ha realizado un giro estratégico en su enfoque de investigación y desarrollo, lo que ha llevado a la reevaluación por parte de la firma de inversión.
Carisma Therapeutics ha modificado recientemente su cartera de productos por segunda vez este año, alejándose de sus programas de macrófagos y monocitos ex-vivo anti-HER2. Aunque la empresa mantiene una sólida posición de liquidez con un ratio de liquidez de 3,23, el análisis de InvestingPro indica que la empresa está quemando efectivo rápidamente.
La compañía se centra ahora en el desarrollo de terapias CAR-M in vivo para la fibrosis hepática, mientras trabaja junto a Moderna en proyectos relacionados con oncología y enfermedades autoinmunes. Esta transición sitúa a Carisma de nuevo en la fase preclínica para su cartera de productos propios, que ahora se centra en el tratamiento de la fibrosis hepática.
La expectación en torno a los análogos de FGF21 para el tratamiento de la fibrosis hepática está creciendo en la industria biotecnológica, con empresas como Akero Therapeutics, Eiger BioPharmaceuticals, Boston Pharmaceuticals y Novo Nordisk activamente involucradas en esta área de investigación. Se espera que Akero Therapeutics publique datos en febrero, lo que podría afectar el panorama de la tecnología de Carisma.
El analista señaló que el enfoque de Carisma podría ser complementario a estos análogos de FGF21, pero enfatizó la necesidad de que Carisma demuestre una fuerte eficacia, ya que el perfil del producto objetivo incluye infusiones intravenosas quincenales o mensuales.
Evercore ISI reconoció que, si bien el reenfoque estratégico de Carisma parece ser una medida prudente, conlleva sus desafíos. La estrategia in vivo de la empresa permite la dosificación repetida y el potencial de transducir un mayor número de células en comparación con la terapia celular ex vivo.
Como parte de su reestructuración, Carisma Therapeutics también anunció una reducción de su plantilla del 34%, aunque esto no altera su previsión de liquidez, que se extiende hasta el tercer trimestre de 2025.
El ajuste de la firma de inversión en el precio objetivo y la calificación de Carisma refleja una perspectiva moderada, considerando que los catalizadores de datos significativos probablemente estén a unos años de distancia debido al estado preclínico de la empresa y el cronograma proyectado para una solicitud de Nuevo Fármaco en Investigación (IND) en 2026.
A pesar del reciente descenso, el análisis de InvestingPro sugiere que las acciones podrían estar infravaloradas a los niveles actuales, con 10 ProTips adicionales disponibles para los suscriptores que proporcionan conocimientos más profundos sobre la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
En otras noticias recientes, Carisma Therapeutics ha experimentado una importante reestructuración, incluyendo una reducción de la plantilla del 34% y la suspensión de su programa CT-0525. La empresa se centra ahora en sus esfuerzos de colaboración, particularmente con Moderna, con el primer programa dirigido a GPC3 programado para entrar en ensayos clínicos en 2025.
Los analistas de BTIG han rebajado Carisma Therapeutics a Neutral desde Compra debido a la ausencia de catalizadores a corto plazo y la necesidad de que la empresa reinicie su cartera de productos.
Mientras tanto, H.C. Wainwright ha reducido el precio objetivo de las acciones de Carisma a 5,00 dólares, pero mantiene una calificación de Compra. D. Boral Capital y EF Hutton también han otorgado a Carisma una calificación de Compra o Outperform.
La empresa está desarrollando un programa de fibrosis hepática, con una solicitud de Nuevo Fármaco en Investigación proyectada para el primer semestre de 2026. En colaboración con Moderna, Carisma ha logrado datos preclínicos alentadores para su terapia CAR-M in vivo dirigida al carcinoma hepatocelular.
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