El viernes, CFRA mantuvo su calificación de Mantener para las acciones de Ross Stores, Inc. (NASDAQ:ROST) con un precio objetivo estable de 154,00 dólares. El analista de la firma sostuvo el precio objetivo a 12 meses basándose en un múltiplo de precio-beneficio (P/E) a futuro que se alinea con el promedio histórico de la empresa, teniendo en cuenta los beneficios previstos de los consumidores conscientes de los costos y la transición en curso de los centros comerciales cerrados a formatos minoristas de descuento.
Ross Stores reportó ganancias por acción (EPS) del tercer trimestre de 1,48 dólares, superando la estimación de consenso en 0,11 dólares, y unos ingresos de 5.100 millones de dólares, ligeramente por debajo de los 5.175 millones de dólares esperados. El margen operativo de la empresa mejoró en 70 puntos básicos hasta el 11,9% en el trimestre, atribuido a la disminución de los costes relacionados con incentivos, fletes y distribución, a pesar de un margen de mercancía inferior a lo previsto.
El minorista ha estado recomprando activamente acciones, con 262 millones de dólares recomprados en el tercer trimestre. Está en camino de completar un total de 1.000 millones de dólares en recompras de acciones para el año fiscal. CFRA expresó su aprobación del posicionamiento estratégico de Ross Stores en el sector de descuentos y su expansión constante a través de la apertura de nuevas tiendas.
La firma ha ajustado su previsión de EPS para el año fiscal 2025, aumentándola en 0,15 dólares hasta 6,15 dólares, y su estimación de EPS para el año fiscal 2026 en 0,10 dólares hasta 6,50 dólares. A pesar de las perspectivas positivas sobre las operaciones de la empresa, CFRA considera que el precio actual de las acciones, que cotiza a aproximadamente 23,5 veces la estimación de EPS de la firma para el año fiscal 2026, refleja con precisión el valor justo de la acción, lo que lleva a su postura neutral.
En otras noticias recientes, Ross Stores, Inc. ha experimentado una combinación de crecimiento y desafíos en sus recientes desarrollos financieros. La empresa reportó resultados del tercer trimestre para 2024, con un aumento de las ventas totales a 5.100 millones de dólares y un incremento del 1% en las ventas comparables de las tiendas. A pesar de esto, Ross Stores enfrentó obstáculos como el clima severo y los altos costos, que afectaron el gasto de los clientes. Las ganancias por acción del trimestre aumentaron a 1,48 dólares, frente a los 1,33 dólares del año anterior, y el beneficio neto alcanzó los 489 millones de dólares.
En un desarrollo significativo, la CEO Barbara Rentler dejará su cargo, y Jim Conroy asumirá como CEO el 2 de febrero de 2025. De cara al futuro, Ross Stores prevé un aumento del 2-3% en las ventas comparables de las tiendas para el cuarto trimestre, con ganancias por acción que se espera que estén entre 1,57 y 1,64 dólares. Sin embargo, también se espera una disminución de las ventas totales del 1-3% para el mismo período.
Evercore ISI elevó el precio objetivo para Ross Stores a 180 dólares desde los 170 dólares anteriores, manteniendo una calificación de Superar para la acción. El análisis de la firma destacó un sólido desempeño de los márgenes y proyectó una disminución de la presión sobre el margen de mercancía hacia 2025.
Perspectivas de InvestingPro
Las métricas financieras y la posición de mercado de Ross Stores se alinean estrechamente con el análisis de CFRA. Según los datos de InvestingPro, el ratio P/E de la empresa se sitúa en 23,53, lo que concuerda con la valoración de CFRA. Esta valoración se ve respaldada por un consejo de InvestingPro que indica que Ross Stores cotiza a un bajo ratio P/E en relación con su crecimiento de ganancias a corto plazo, con un ratio PEG de 0,75 para los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2025.
La sólida salud financiera de la empresa se evidencia en su crecimiento de ingresos del 9,81% y el crecimiento del EBITDA del 23,11% durante el mismo período. Estas cifras subrayan la capacidad de Ross Stores para capitalizar a los consumidores conscientes de los costos, como se menciona en el informe de CFRA. Además, un consejo de InvestingPro destaca que Ross Stores ha mantenido pagos de dividendos durante 31 años consecutivos, demostrando su estabilidad financiera y compromiso con los rendimientos para los accionistas.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales sobre Ross Stores, proporcionando una comprensión más profunda de la posición de mercado y las perspectivas financieras de la empresa.
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