El miércoles, Citi elevó la calificación de las acciones de Quidel Corp (NASDAQ:QDEL) de Neutral a Compra, aumentando el precio objetivo a 50 dólares desde los 44 dólares anteriores. La firma cita una mejor ejecución por parte de la dirección, particularmente en la reducción de costes y la reconstrucción del margen EBITDA ajustado, así como una valoración que se considera atractiva en comparación con la historia de la empresa y sus competidores. Actualmente cotizando a 38,50 dólares, la acción parece infravalorada según el análisis de InvestingPro, con objetivos de los analistas que oscilan entre 38 y 64 dólares.
Quidel ha experimentado cambios significativos durante el último año, incluyendo el reemplazo del anterior CEO y otros puestos clave de dirección. Se atribuye al nuevo CEO, Brian Blaser, la aceleración de los esfuerzos de reestructuración para realinear los costes y mejorar los márgenes de beneficio.
Durante el tercer trimestre de 2024, Quidel reportó un ingreso superior al esperado de 85 millones de dólares y un margen EBITDA ajustado 370 puntos básicos por encima de las previsiones, impulsado por la fortaleza en los negocios de Laboratorios y Medicina de Transfusión, así como por unos ingresos respiratorios más altos de lo previsto. Los datos de InvestingPro muestran que la empresa mantiene un ratio de liquidez saludable de 1,38, aunque opera con una deuda significativa, como revela uno de los varios ProTips exclusivos disponibles para los suscriptores.
La empresa también ha restablecido su guía para el año fiscal 2024, proyectando ventas de entre 2.750 y 2.800 millones de dólares, lo que representaría una disminución interanual del 8,3% al 6,6%, y un margen EBITDA ajustado entre el 19,3% y el 19,6%, reflejando una disminución interanual de 480 a 450 puntos básicos. La disminución en ventas y márgenes se atribuye principalmente a la reducción en las pruebas de COVID en el punto de atención, que anteriormente habían contribuido a márgenes corporativos superiores al promedio.
A pesar de los desafíos actuales, los analistas de InvestingPro predicen un retorno a la rentabilidad este año. Para un análisis detallado y más información, los inversores pueden acceder al completo Informe de Investigación Pro, disponible para más de 1.400 acciones estadounidenses, incluyendo Quidel.
A pesar del rendimiento inferior al esperado inicialmente para el año fiscal 2024, Citi cree que la estrategia de la nueva dirección y el compromiso con la mejora de márgenes posicionan favorablemente a Quidel para el año fiscal 2025.
Se espera que los beneficios de las acciones de ahorro de costes iniciadas en la segunda mitad de 2024 se materialicen y contribuyan a la salud financiera de la empresa en el año siguiente. Con un margen de beneficio bruto del 47,57% y un EBITDA de 586,5 millones de dólares en los últimos doce meses, la empresa muestra potencial de recuperación.
En otras noticias recientes, QuidelOrtho Corporation reportó ganancias del tercer trimestre de 2024, revelando ingresos de 727 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 171 millones de dólares. Las ganancias por acción (EPS) ajustadas diluidas de la empresa se reportaron en 0,85 dólares.
Para el año completo 2024, QuidelOrtho espera ingresos entre 2.750 y 2.800 millones de dólares, y un EPS ajustado diluido entre 1,69 y 1,91 dólares. Estos resultados se producen en medio de cambios de liderazgo, incluyendo a Jonathan Siegrist como nuevo CTO y Lee Bowman como CHRO, mientras la empresa apunta a un ahorro de costes de 100 millones de dólares para mediados de 2025.
Además, Jefferies inició la cobertura de Quidel con una calificación de Mantener y un precio objetivo de 43 dólares, reconociendo los esfuerzos en curso de la empresa para mejorar su rendimiento financiero. La firma señaló la importante carga de deuda de Quidel, pero también proyectó un crecimiento del beneficio neto para el año.
Por último, el CFO de QuidelOrtho, Joseph M. Busky, experimentó un aumento significativo en su salario base, reflejando su papel ampliado y nuevas responsabilidades en TI. El consejo de administración de la empresa confirmó este aumento de 586.328 a 680.000 dólares, alineando la compensación con el alcance de las funciones ejecutivas.
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