Considerando estos factores, Citi ha elevado sus estimaciones a corto y medio plazo para Rubrik y ha aumentado el múltiplo objetivo, lo que ha llevado a un nuevo precio objetivo de 75$. Esto refleja el optimismo de la firma sobre el futuro rendimiento y las perspectivas de crecimiento de Rubrik. Las acciones han mostrado un impulso notable, con un rendimiento del 61,24% en los últimos seis meses y actualmente cotizan cerca de su máximo de 52 semanas de 54,90$.
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El analista de Citi destacó la excepcional ejecución de Rubrik durante el trimestre, que sobresalió no solo en términos relativos sino también como un rendimiento absoluto dentro de su cobertura para esta temporada de informes. La demanda de los productos de Rubrik fue amplia, y el mensaje de la empresa sobre la resiliencia cibernética está ganando terreno, como lo indica la revisión al alza de sus previsiones para todo el año.
El continuo desarrollo de productos de Rubrik, particularmente la tracción de las líneas de productos emergentes y el potencial de su iniciativa GenAI, combinado con un gasto operativo disciplinado, refuerza la confianza de Citi en la capacidad de la empresa para mantener una trayectoria de crecimiento de alta calidad del 25-30% en ARR de Suscripción. Esta perspectiva se ve respaldada por una comparación con su competidor Veeam, que recientemente fue valorado en 15.000 millones de dólares a pesar de mostrar solo la mitad de la tasa de crecimiento de Rubrik, aunque con una mejor rentabilidad.
En otras noticias recientes, Rubrik, Inc. reportó un sólido tercer trimestre con ingresos que alcanzaron los 236,2 millones de dólares, marcando un aumento del 43% interanual (YoY) y superando la estimación de consenso de 217,5 millones de dólares. La compañía de seguridad de datos también registró una pérdida ajustada por acción más estrecha de 0,21$, en comparación con la expectativa de los analistas de una pérdida de 0,40$.
Una métrica de crecimiento clave, el Ingreso Anual Recurrente (ARR) por Suscripción, aumentó un 38% interanual hasta los 1.000 millones de dólares, destacando la rápida expansión de Rubrik en el mercado de la ciberseguridad.
Estos desarrollos recientes incluyen la perspectiva elevada de la compañía para el año fiscal 2025 completo, con Rubrik esperando ahora que sus ingresos estén entre 860-862 millones de dólares, superando la proyección de los analistas de 834,9 millones de dólares. Para el cuarto trimestre, la compañía pronostica ingresos entre 231,5 millones y 233,5 millones de dólares, lo cual está por encima de la estimación de consenso de 225,1 millones de dólares.
La base de clientes de Rubrik también creció significativamente con 2.085 clientes contribuyendo con más de 100.000 dólares en ingresos anuales recurrentes, un aumento del 32% interanual. Este crecimiento indica la sólida posición de Rubrik en el mercado.
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