El miércoles, Citi ha mejorado la calificación de Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI) de Vender a Comprar, estableciendo un nuevo precio objetivo de 133,00 dólares. Este cambio en la cobertura busca alinearse mejor con el área de análisis de Líneas Amplias/Líneas Duras de Citi.
El nuevo precio objetivo refleja una valoración basada en aproximadamente 30 veces las ganancias por acción previstas para el año fiscal 2026. Según datos de InvestingPro, 8 analistas han revisado al alza sus estimaciones de ganancias para el próximo período, mientras que las acciones han ofrecido impresionantes rendimientos superiores al 62% en el último año.
El análisis de Citi sugiere que Ollie's Bargain Outlet está en una posición privilegiada para prosperar en un entorno minorista desafiante. La experiencia de compra de "búsqueda del tesoro" de la empresa está ganando cada vez más adeptos entre los consumidores que buscan buena relación calidad-precio. Esta estrategia parece estar dando frutos, con un crecimiento de ingresos del 12,48% y manteniendo un sólido margen bruto del 40,2%.
Además, se prevé que la estrategia de compra ágil de Ollie's aproveche las interrupciones en la disponibilidad de mercancías debido a cierres minoristas, problemas en la cadena de suministro y aranceles. La Puntuación de Salud Financiera de InvestingPro indica una salud general BUENA, con activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo en casi 3 veces.
Las perspectivas a largo plazo para Ollie's son alentadoras, con recientes aumentos en el volumen de ventas y el número de tiendas, lo que indica que el modelo de negocio de la empresa es escalable en todo Estados Unidos. Citi también señala que es probable que el posicionamiento competitivo de Ollie's se fortalezca a medida que gane más escala, trazando paralelismos con el éxito visto por sus competidores minoristas de ropa de descuento.
A pesar de cotizar con una prima en comparación con sus promedios históricos de 3 y 5 años, las acciones de Ollie's aún cotizan con un descuento en comparación con su promedio de tres años anterior a la pandemia. Esto sugiere que hay margen para una mayor expansión del múltiplo. El respaldo de Citi refleja la confianza en el potencial de crecimiento de Ollie's y su capacidad para adaptarse al cambiante panorama minorista.
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