El viernes, Citi reafirmó su calificación de Compra para Autodesk (NASDAQ:ADSK), que actualmente cotiza a 308,42 USD con una capitalización bursátil de 66.300 millones de USD, manteniendo un precio objetivo de 361,00 USD. Tras una serie de reuniones con inversores en Los Ángeles con el Vicepresidente y Director General de Fabricación de Autodesk, Stephen Hooper, y el Vicepresidente de Relaciones con Inversores, Simon Mays-Smith, el enfoque se centró principalmente en las estrategias de producto de la empresa.
Las discusiones enfatizaron el potencial de Autodesk para aumentar su cuota de mercado en el sector de la fabricación y la prometedora narrativa en torno a su tecnología de Inteligencia Artificial Generativa (GenAI). Según datos de InvestingPro, 16 analistas han revisado recientemente al alza sus expectativas de beneficios para el próximo período.
El análisis de Citi indica que, a pesar de los costes asociados a la transición hacia un modelo de suscripción, las mejoras subyacentes en el margen de Autodesk son notables, con datos de InvestingPro que muestran un impresionante margen de beneficio bruto del 92%.
La entidad financiera considera que la historia fundamental de la empresa sigue siendo positiva, destacando las oportunidades de ganancias de cuota de mercado en fabricación, los beneficios a largo plazo de GenAI y las eficiencias operativas en curso. Esto se refleja en la calificación de salud financiera "EXCELENTE" de InvestingPro para la empresa.
Sin embargo, Citi también señaló que la transición a un modelo transaccional presenta tanto oportunidades como desafíos que podrían afectar a las cuentas de resultados de Autodesk a medida que la empresa se acerca al año fiscal 2026. Este cambio de modelo forma parte de la estrategia empresarial más amplia que Autodesk ha estado implementando.
El compromiso de Autodesk con la comunidad inversora en Los Ángeles sirvió para reforzar la confianza en su dirección estratégica. El precio objetivo reiterado de 361 USD por parte de Citi refleja la evaluación de la firma sobre las perspectivas de crecimiento de Autodesk y su capacidad para capitalizar los avances tecnológicos y las oportunidades de mercado.
Los inversores y partes interesadas en Autodesk siguen supervisando el progreso de la empresa, especialmente a la luz de los cambios dinámicos y los posibles impactos del modelo de suscripción en los resultados financieros. El enfoque de la empresa en la innovación, particularmente en el sector de la fabricación, es un componente crítico de su estrategia de crecimiento de cara al futuro, respaldado por un crecimiento de ingresos del 11,5% en los últimos doce meses.
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En otras noticias recientes, Autodesk ha experimentado una oleada de actividad con varias importantes firmas financieras ajustando sus perspectivas sobre la empresa.
JPMorgan aumentó su objetivo de precio de las acciones a 300 USD desde 245 USD, manteniendo una calificación Neutral, tras los resultados del tercer trimestre de Autodesk que superaron las expectativas. UBS inició la cobertura de Autodesk con una calificación de Compra, citando un potencial aumento de los ingresos del 10% o más debido a las expectativas de contratación y volumen.
BMO Capital Markets mantuvo su calificación de Desempeño de Mercado mientras elevaba el precio objetivo a 308,00 USD. Piper Sandler aumentó su precio objetivo a 311 USD, manteniendo una calificación Neutral. Rosenblatt Securities elevó su precio objetivo a 325 USD y continuó recomendando una calificación de Compra.
Estos ajustes se produjeron después de que Autodesk reportara un aumento del 11% interanual en sus recientes ganancias trimestrales, superando las estimaciones con un beneficio por acción no GAAP de 2,17 USD. La empresa también elevó sus previsiones para el año fiscal 2025 y reiteró su objetivo de flujo de caja libre para el año fiscal 2026 de 2.050 millones de USD. Se espera que el nuevo modelo de transacción de Autodesk contribuya con unos 270 millones de USD a la facturación, añadiendo entre 5,0 y 5,5 puntos porcentuales a las cifras globales.
Además de estos desarrollos financieros, Autodesk anunció el nombramiento de Janesh Moorjani como nuevo Director Financiero, con efecto a partir del 16 de diciembre. La empresa tiene como objetivo mantener un marco de crecimiento del 10-15% a largo plazo y se está preparando para un fuerte crecimiento del flujo de caja libre en el año fiscal 2026.
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