El jueves, Jefferies mantuvo su calificación de Compra para NVIDIA (NASDAQ:NVDA) con un precio objetivo constante de 185,00$. El análisis de la firma reconoció que el desempeño reciente de NVIDIA estuvo ligeramente por debajo de las expectativas, pero enfatizó una perspectiva sólida para los procesadores Blackwell de la compañía. Se espera que el aumento anticipado en la demanda de Blackwell impulse el rendimiento de NVIDIA a medida que los productos obtengan la calificación del mercado y se incremente la producción.
El informe también señaló una disminución en los ingresos de redes en octubre, con una caída del 16% trimestre a trimestre. Sin embargo, este sector experimentó cierta mejora secuencial en varias líneas de productos, incluyendo InfiniBand, switches Ethernet, SmartNICs y unidades de procesamiento de datos Bluefield (DPUs). La firma prevé una recuperación en este segmento a medida que avance la producción de Blackwell.
Se proyecta que los márgenes brutos (GMs) experimenten una caída en abril, llegando al rango bajo de los 70%, pero se prevé que se recuperen al rango medio de los 70% posteriormente. Jefferies señaló que no se esperaba que el trimestre actual produjera resultados extraordinarios para NVIDIA, sugiriendo que los problemas menores planteados en la llamada de resultados no presentan una preocupación significativa.
La firma se mantiene optimista sobre el potencial de ganancias de NVIDIA, citando un posible camino hacia más de 5$ en ganancias por acción (EPS) el próximo año. A pesar de los desafíos de NVIDIA con las altas expectativas, Jefferies cree que la compañía está entrando en una fase de impulso comercial acelerado a medida que aumenta la producción de Blackwell, lo que históricamente señala una oportunidad estratégica para invertir en la acción.
En otras noticias recientes, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ha experimentado importantes desarrollos en su desempeño financiero y avances de productos. La compañía reportó un ingreso total récord de 35.100 millones de dólares, marcando un aumento del 94% respecto al año anterior, debido a la robusta demanda de infraestructura de IA. Los ingresos del centro de datos han subido a aproximadamente 30.800 millones de dólares, contribuyendo significativamente al éxito financiero.
Wedbush Securities, Truist Securities, Piper Sandler, TD Cowen y Cantor Fitzgerald han ajustado recientemente sus perspectivas sobre NVIDIA. Estos ajustes siguen a las recientes actualizaciones de NVIDIA sobre el progreso de su producto Blackwell y la resolución de posibles preocupaciones. Wedbush Securities aumentó el precio objetivo de 160,00$ a 175,00$, manteniendo una calificación de Rendimiento Superior para la acción. Truist Securities actualizó su precio objetivo a 169$ desde los anteriores 167$, reafirmando una calificación de Compra para la acción.
Piper Sandler confirmó su calificación de Sobreponderación para NVIDIA con un precio objetivo constante de 175,00$. TD Cowen actualizó su visión sobre NVIDIA, elevando el precio objetivo a 175$ desde 165$, mientras mantenía una calificación de Compra para la acción. Cantor Fitzgerald mantuvo una perspectiva positiva sobre NVIDIA, reiterando una calificación de Sobreponderación y un precio objetivo de 175,00$ para la acción.
NVIDIA anticipa un ingreso en el cuarto trimestre de 37.500 millones de dólares y espera una caída temporal en los márgenes brutos durante el aumento de producción del producto Blackwell, pero proyecta un retorno a márgenes en el rango medio de los 70% poco después.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente desempeño de NVIDIA, como se destaca en el informe de Jefferies, se alinea con varias métricas e insights clave de InvestingPro. La capitalización de mercado de la compañía se sitúa en un impresionante 3,56 billones de dólares, reflejando su posición dominante en la industria de semiconductores. El crecimiento de ingresos de NVIDIA del 194,69% en los últimos doce meses y del 122,4% en el trimestre más reciente subraya la fuerte demanda de sus productos, particularmente en el sector de IA.
Los Tips de InvestingPro revelan que NVIDIA tiene una Puntuación Piotroski perfecta de 9, indicando una sólida salud financiera y eficiencia operativa. Esta puntuación respalda la perspectiva optimista de Jefferies sobre el potencial de ganancias futuras de la compañía. Además, el tip que señala que los analistas anticipan un crecimiento de ventas en el año actual se alinea con el aumento esperado en la producción de procesadores Blackwell mencionado en el artículo.
El margen de beneficio bruto de la compañía del 75,98% en los últimos doce meses es consistente con la proyección de Jefferies de que los márgenes brutos se recuperarán al rango medio de los 70%. Este impresionante margen, junto con el margen de ingreso operativo de NVIDIA del 61,87%, demuestra la capacidad de la compañía para mantener la rentabilidad incluso mientras aumenta la producción de nuevos productos como Blackwell.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 22 tips adicionales para NVIDIA, proporcionando una comprensión más profunda de la posición financiera y el rendimiento de mercado de la compañía.
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