El jueves, Rockwell Automation (NYSE:ROK) recibió una mejora en su calificación por parte de Jefferies, pasando de Mantener a Comprar, con un nuevo precio objetivo fijado en 350 dólares. Esta mejora se fundamenta en una proyección de aumento de la demanda.
"ROK está en posición de beneficiarse de una recuperación de la inversión de capital en EE.UU., dado nuestro punto de vista más positivo sobre la fabricación estadounidense en el año calendario 2025 y la continuación de proyectos financiados por el gobierno (como la Ley CHIPS y la IRA)", afirmaron los analistas de Jefferies.
Rockwell Automation se encuentra bien posicionada para capitalizar estos desarrollos, no solo a través de nuevas inversiones, sino también gracias a su sustancial base instalada. Tradicionalmente, las ventas de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) representan un tercio de los ingresos de la empresa. Además, la compañía está en vías de mejorar significativamente su margen total de segmento en aproximadamente 400 a 500 puntos básicos en comparación con el año fiscal 2024, apuntando a alrededor del 23,5%.
El equipo directivo de Rockwell Automation ha estado implementando activamente numerosos proyectos de mejora continua enfocados en la productividad. Entre estos se incluyen iniciativas de abastecimiento directo, que han logrado ahorros de hasta el 30% en ciertas áreas, y proyectos logísticos que han reducido costos en más del 50% en rutas de alto volumen. Asimismo, la empresa está ampliando sus esfuerzos de optimización de precios a cerca de 60.000 de sus más de 300.000 unidades de mantenimiento de stock (SKU), habiendo ya incrementado los precios de alrededor de 2.000 SKU de bajo margen.
Se prevé que el énfasis en el retorno de la inversión (ROI) dentro de la priorización de inversiones abra más oportunidades para el crecimiento del margen a largo plazo. La dirección ha expresado su disposición a invertir en proyectos que aumenten los márgenes y ofrezcan un alto ROI, lo que indica un enfoque estratégico para mejorar la rentabilidad.
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