El lunes, Jefferies comenzó la cobertura de Quidel Corp. (NASDAQ:QDEL), un fabricante de productos sanitarios de diagnóstico, asignándole una calificación de Mantener y estableciendo un precio objetivo de 43,00 dólares. Cotizando a 40,53 dólares, la acción ha caído un 48,17% en lo que va de año. La firma reconoce el progreso de la empresa bajo el liderazgo del CEO Brian Blaser, incluyendo más de 100 millones de dólares en reducciones de costes y un equipo directivo reestructurado.
A pesar de estos esfuerzos, Jefferies señala que el camino de Quidel para mejorar su rendimiento financiero continúa y no está exento de desafíos. Según InvestingPro, la empresa opera con una carga de deuda significativa, aunque se espera que los ingresos netos crezcan este año.
Quidel, conocida por sus productos de diagnóstico en el punto de atención como QuickVue y Sofia, está experimentando una transformación tras un período de decepción post-COVID y la integración de Ortho Clinical Diagnostics. Con una capitalización bursátil de 2.710 millones de dólares y un margen de beneficio bruto del 47,57%, Jefferies destaca las fortalezas de la franquicia heredada de Ortho, incluyendo el liderazgo en el mercado y el potencial de crecimiento de los márgenes.
Sin embargo, la firma señala varios riesgos que justifican una postura cautelosa, incluyendo incertidumbres en los negocios de diagnóstico en el punto de atención y respiratorio, posibles impactos por la salida del mercado de cribado de donantes, y retrasos en el lanzamiento de nuevos paneles de diagnóstico para su sistema Savanna.
La firma de análisis señala que las acciones de Quidel cotizan a menos de 9 veces el EBITDA estimado para 2025, lo que supone un descuento significativo en comparación con sus competidores. El análisis de Valor Justo de InvestingPro sugiere que la acción está actualmente infravalorada, con información adicional disponible en el Informe de Investigación Pro completo.
Aunque esta valoración sugiere que la acción podría tener potencial alcista, Jefferies se mantiene prudente debido al estrecho margen de tiempo que tiene el nuevo CEO para abordar los obstáculos específicos de Quidel en medio de un entorno macroeconómico desafiante.
La posición de Jefferies refleja una perspectiva conservadora sobre la capacidad de Quidel para lograr un crecimiento de medio dígito y mantener una expansión constante del margen operativo (OPMX). El inicio de la cobertura con una calificación de Mantener y un precio objetivo de 43 dólares tiene en cuenta los esfuerzos de reestructuración actuales, la posición en el mercado y el potencial de mejora frente al telón de fondo de varios riesgos operativos.
Con objetivos de los analistas que oscilan entre 38 y 64 dólares, los inversores que busquen conocimientos más profundos sobre la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Quidel pueden acceder a un análisis detallado a través de las herramientas de investigación completas de InvestingPro.
En otras noticias recientes, QuidelOrtho Corporation presentó sus resultados del tercer trimestre de 2024, revelando ingresos de 727 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 171 millones de dólares. El beneficio por acción (BPA) ajustado diluido de la empresa se situó en 0,85 dólares. Estos resultados se producen en medio de cambios en la dirección, incluyendo a Jonathan Siegrist como nuevo CTO y Lee Bowman como CHRO, mientras la empresa apunta a un ahorro de costes de 100 millones de dólares para mediados de 2025.
Además, el CFO de QuidelOrtho, Joseph M. Busky, ha visto un aumento significativo en su salario base, reflejando su papel ampliado y nuevas responsabilidades en TI. El consejo de administración de la empresa confirmó este aumento de 586.328 dólares a 680.000 dólares, alineando la compensación con el alcance de las funciones ejecutivas.
Para el año completo 2024, QuidelOrtho espera unos ingresos entre 2.750 millones y 2.800 millones de dólares, y un BPA ajustado diluido entre 1,69 y 1,91 dólares. Estos desarrollos recientes destacan los cambios estratégicos de la empresa y su compromiso con la mejora de la eficiencia operativa.
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