Este lunes, Jefferies inició la cobertura de las acciones de Hologic (NASDAQ:HOLX) con una recomendación de mantener y estableció un precio objetivo de 85,00 dólares. La firma señaló que Hologic es más grande y está mejor capitalizada que en cualquier otro momento de sus 40 años de historia, con una capitalización bursátil actual de 17.200 millones de dólares.
Según los datos de InvestingPro, la empresa mantiene una puntuación de salud financiera "EXCELENTE" de 3,02 sobre 4, respaldada por sólidos indicadores de liquidez. Sin embargo, también señaló que los ingresos de la compañía han disminuido aproximadamente un 30% desde los máximos alcanzados durante la pandemia de COVID-19.
El analista destacó las preocupaciones sobre si los aproximadamente 2.000 millones de dólares invertidos en nuevas carteras de negocios respaldarán las proyecciones de crecimiento de ingresos a largo plazo del 5-7% de forma orgánica, ya que se espera que el crecimiento actual de la línea superior sea de alrededor del 3-4% para el año fiscal 2025.
La firma también mencionó varios factores que hacen que las perspectivas a corto plazo de Hologic sean inciertas, como la falta de oportunidad de expansión del margen operativo con márgenes ya en torno al 30%, la complejidad de las previsiones para el año fiscal 2025 y problemas en curso como las recomendaciones del U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF).
A pesar de que las acciones se consideran baratas a menos de 13 veces el EBITDA en comparación con sus pares, que promedian alrededor de 14 veces, Jefferies sugiere que el potencial alcista respecto a las estimaciones de consenso parece limitado. Basándose en el análisis integral de InvestingPro, que incluye 8 perspectivas clave adicionales disponibles para los suscriptores, la acción cotiza actualmente cerca de su valor razonable, con objetivos de los analistas que oscilan entre 70 y 96 dólares. La firma también indicó que una reevaluación del múltiplo es incierta y puede depender de varios catalizadores.
Estos incluyen un sólido crecimiento en la cartera de Molecular Diagnostics (MolDx) fuera del entorno COVID-19, la reafirmación del USPSTF de las pruebas conjuntas, el rendimiento de los nuevos negocios que lleve a superar las expectativas de ganancias trimestrales, y un crecimiento significativo de los beneficios a través del apalancamiento fiscal o la expansión del margen operativo.
En otras noticias recientes, Hologic, Inc. ha reportado sólidos resultados financieros para su cuarto trimestre y año fiscal 2024, con unos ingresos totales de 987,9 millones de dólares para el trimestre, culminando en unos ingresos anuales de 4.030 millones de dólares. El beneficio por acción (BPA) no-GAAP se situó en 1,01 dólares para el trimestre y 4,08 dólares para el año, lo que indica una fuerte rentabilidad. Los segmentos de la empresa, incluyendo Diagnóstico, Salud Mamaria y Quirúrgico, reportaron todos crecimiento en los ingresos, liderando Diagnóstico con un 6,2%.
Hologic también ha anunciado la incorporación del Dr. Martin Madaus, un veterano de la industria con más de tres décadas de experiencia, a su Consejo de Administración. El Dr. Madaus también se unirá al Comité de Compensación y al Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo, aportando su amplia experiencia en la industria, técnica e internacional al consejo de la empresa.
En cuanto a las expectativas futuras, Hologic ha proporcionado una perspectiva optimista para el año fiscal 2025, proyectando unos ingresos entre 4.150 y 4.201 millones de dólares y un BPA no-GAAP de 4,25-4,35 dólares. Esta proyección se basa en los recientes desarrollos de la empresa, adquisiciones estratégicas y enfoque en la innovación en la salud de la mujer.
La empresa también ha anunciado un programa acelerado de recompra de acciones por valor de 250 millones de dólares, demostrando su compromiso con el valor para los accionistas.
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