El lunes, Jefferies inició la cobertura de Quest Diagnostics (NYSE:DGX) con una recomendación de Compra, estableciendo un precio objetivo de 185,00 dólares. La empresa de diagnósticos sanitarios, que actualmente cotiza a 158,20 dólares y cerca de su máximo de 52 semanas de 165,32 dólares, ha mostrado un impulso prometedor con una rentabilidad del 16,58% en lo que va de año. Aunque Quest Diagnostics aún no ha vuelto a los niveles máximos de ingresos alcanzados durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, el rendimiento de la empresa en lo que va de año indica una clara trayectoria para superar ese punto de referencia en un futuro próximo.
Según la firma, Quest Diagnostics ha mostrado señales positivas a través de su capacidad para fijar precios y asegurar nuevos contratos, como los firmados con Elevance y Sentara Health. Se espera que estos avances contribuyan a un crecimiento sostenido de los ingresos de medio dígito hasta 2026, partiendo de su actual crecimiento de ingresos del 2,6%.
Sin embargo, la firma también señaló que existen riesgos de ejecución, en particular porque la orientación de mejora del margen de beneficio operativo de la empresa es inferior a la de sus competidores.
Además, la estrategia de crecimiento de Quest incluye fusiones y adquisiciones, lo que supone un reto importante, ya que aspira a un crecimiento de más del 2% a través de adquisiciones para 2026. El análisis de InvestingPro revela que la empresa mantiene una sólida puntuación de salud financiera, con notas particularmente altas en métricas de rentabilidad y impulso de precios.
El análisis de Jefferies destacó que las acciones de Quest Diagnostics cotizan a aproximadamente 11,5 veces su beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), lo que supone alrededor de dos vueltas más que su múltiplo medio de 10 años. A pesar de ello, el descuento de la acción en comparación con el S&P 500 es aproximadamente un 10% más amplio que su media.
Jefferies cree que existe potencial para una revalorización al alza de la acción. Este optimismo se basa en varios factores, entre ellos la previsión de precios más fuertes debido a los retrasos continuos en la Ley de Protección del Acceso a Medicare (PAMA) y las mejoras en la combinación de servicios de la empresa.
Además, la firma prevé que Quest Diagnostics seguirá expandiéndose regionalmente a través de nuevos contratos y la adquisición de LifeLabs. Se espera que las perspectivas de crecimiento en el sector de la oncología, en particular con el proyecto Haystack, y nuevas adquisiciones en el espacio de laboratorios externos contribuyan a la consolidación del sector.
En otras noticias recientes, Quest Diagnostics informó de un sólido crecimiento en el tercer trimestre, con unos ingresos de 2.490 millones de dólares, un aumento del 8,5% interanual. Este crecimiento se atribuyó a la expansión orgánica y a adquisiciones estratégicas, incluida LifeLabs. A pesar de las interrupciones meteorológicas y los retos operativos, la empresa proporcionó una previsión optimista para todo el año 2024, proyectando ingresos entre 9.800 y 9.850 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) ajustado de 8,85 a 8,95 dólares.
Baird, una firma de servicios financieros, mejoró la calificación de las acciones de Quest Diagnostics de Neutral a Sobreponderar, reflejando una perspectiva positiva sobre el impulso del sector sanitario y varias tendencias favorables. Del mismo modo, Leerink Partners elevó su precio objetivo para Quest Diagnostics de 160 a 165 dólares, reflejando una valoración de aproximadamente 17 veces la estimación de beneficio por acción de la firma para el año calendario 2025.
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