El miércoles, JPMorgan actualizó sus perspectivas sobre Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. (NASDAQ: OLLI), elevando el precio objetivo a 135$ desde los 105$ anteriores, mientras mantiene una recomendación de sobreponderar. El aumento se debe al fuerte crecimiento de unidades de Ollie's y las expectativas de mayor expansión. Las acciones han mostrado un impulso notable, con datos de InvestingPro que revelan un rendimiento del 51% en el último año y una cotización actual cercana a su máximo de 52 semanas de 113,76$.
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El desempeño del tercer trimestre de la empresa mostró que la productividad de las nuevas tiendas se aceleró hasta el 102%, el nivel más alto en más de tres años y por encima de la media de los últimos doce meses del 85%. Este aumento se atribuye principalmente a las tiendas recién adquiridas de la compra de NDN, que han superado las expectativas.
La dirección de Ollie's ha indicado una productividad de nuevas tiendas (NSP) en estado estable en torno al 90%, y se espera que las tiendas de la reciente adquisición de BIG contribuyan positivamente. Los datos de InvestingPro revelan sólidos fundamentos que respaldan esta expansión, con un saludable ratio de liquidez de 2,91 y un crecimiento de ingresos del 12,48% en los últimos doce meses.
De cara al año fiscal 2025, la dirección de Ollie's ha fijado un objetivo mínimo de crecimiento del 10%, lo que equivale a al menos 56 nuevas unidades. Esto se alinea con la infraestructura actual de la empresa, capaz de soportar entre 75 y 80 nuevos establecimientos, lo que sugiere un potencial crecimiento de unidades del 14%.
Dos factores podrían proporcionar impulsos adicionales: la expectativa de que las adquisiciones de establecimientos BIG rindan al mismo nivel que la productividad de los establecimientos NDN y un calendario de aperturas más intenso en la primera mitad de 2025, con alrededor del 60% de las nuevas tiendas inaugurándose en ese período, incluyendo aproximadamente el 40% solo en el primer trimestre. La puntuación de salud financiera de la empresa en InvestingPro se califica como "BUENA", con marcas particularmente fuertes en rentabilidad e impulso de precios.
A pesar de estas perspectivas de crecimiento, Ollie's reportó una ligera disminución de las ventas comparables del 0,5% en el tercer trimestre en términos reportados. Sin embargo, al ajustar por varios factores como el cambio de folleto en agosto, los impactos de huracanes en septiembre, los vientos en contra de liquidación menores de lo esperado de BIG y el clima cálido que afectó a las categorías estacionales en octubre, la cifra de ventas comparables básicas se acerca a un aumento del 2%.
Los comentarios del analista proporcionan un desglose detallado de los factores que influyen en el rendimiento de Ollie's y su potencial de crecimiento futuro, reflejando una perspectiva positiva sobre la estrategia de expansión de la empresa y su capacidad para superar los desafíos a corto plazo.
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