El miércoles, Canaccord Genuity mantuvo su calificación de Compra para Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC), pero redujo el precio objetivo de la acción de 37,00 USD a 34,00 USD. El analista de la firma destacó la posición de Fluence Energy como líder emergente en el sector de sistemas energéticos, comparando a la empresa con lo que Dell representa en la industria informática.
El ajuste en el precio objetivo se basa en un aumento del múltiplo de ganancias futuras esperadas de aproximadamente 23 veces a 25 veces las ganancias por acción (EPS) no GAAP totalmente diluidas estimadas para el año fiscal 2026 de 1,36 USD, lo que supone una disminución respecto a los 1,61 USD estimados anteriormente. A pesar de la reducción en la previsión de EPS, el analista considera que las acciones de Fluence Energy merecen una prima en comparación con sus competidores.
La justificación de esta prima es la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de ingresos proyectada de Fluence del 33% desde los años fiscales 2024 a 2026, que supera significativamente la mediana de su grupo de comparación, que cotiza a aproximadamente 18 veces su EPS estimado para 2026. Se estima que la CAGR de ingresos mediana del grupo de comparación es de alrededor del 7%.
El nuevo precio objetivo de Fluence Energy refleja la confianza de la firma en las perspectivas de crecimiento de la empresa y su ventaja competitiva en el mercado. El comentario del analista subraya la expectativa de que Fluence Energy continuará teniendo un desempeño fuerte en relación con sus pares en los próximos años.
En otras noticias recientes, Fluence Energy ha estado en el punto de mira con su desempeño financiero y análisis de firmas líderes. El proveedor de soluciones de almacenamiento de energía tuvo un año fiscal histórico en el cuarto trimestre de 2024, registrando su primer año rentable desde su creación. La empresa reportó un ingreso récord de 2.700 millones de dólares, un crecimiento del 22% respecto al año anterior, junto con un margen bruto del 12,6% y 78 millones de dólares en EBITDA ajustado.
Además, Fluence Energy prevé un crecimiento de ingresos del 50% en el año fiscal 2025, proyectando alrededor de 4.000 millones de dólares, y espera mantener una trayectoria de crecimiento con una proyección de más del 30% para el año fiscal 2026. Estas proyecciones están respaldadas por los 1.500 millones de dólares de la empresa en negociaciones en fase avanzada, como destacó un analista de Truist Securities.
A pesar de una reciente caída en el precio de las acciones, tanto Truist Securities como Evercore ISI mantienen calificaciones positivas para Fluence Energy. Truist mantiene una calificación de Compra con un precio objetivo de 28 USD, mientras que Evercore, a pesar de reducir su precio objetivo a 26 USD, mantiene una calificación de Desempeño Superior. Ambas firmas expresan confianza en las perspectivas de la empresa, señalando su robusto crecimiento e iniciativas estratégicas en el sector de almacenamiento de energía.
Además de su impresionante desempeño financiero, las soluciones digitales de Fluence Energy, mejoradas con capacidades de IA y aprendizaje automático, están avanzando en el mercado. La estrategia de fabricación regional de la empresa, que incluye la producción de sus primeros módulos de baterías fabricados en Estados Unidos, proporciona la escalabilidad necesaria para una mayor expansión. Estos desarrollos recientes muestran el esfuerzo continuo de Fluence Energy por consolidar su posición en el mercado de soluciones de almacenamiento de energía.
Perspectivas de InvestingPro
Los datos financieros recientes y el desempeño en el mercado de Fluence Energy ofrecen un contexto adicional al análisis de Canaccord Genuity. Según InvestingPro, el crecimiento de ingresos de FLNC sigue siendo robusto, con un aumento del 21,67% en los últimos doce meses y un impresionante crecimiento trimestral del 82,49% en el cuarto trimestre de 2024. Esto se alinea con la proyección del analista de un fuerte CAGR de ingresos y respalda la posición de la empresa como líder emergente en el sector de sistemas energéticos.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que FLNC cotiza actualmente a un múltiplo de ganancias elevado, con un ratio P/E de 180,77. Esta valoración sugiere que el mercado tiene altas expectativas de crecimiento para la empresa, lo cual es consistente con la valoración premium en comparación con sus pares que señala el analista.
Los consejos de InvestingPro destacan que Fluence Energy mantiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría proporcionar flexibilidad financiera para futuras iniciativas de crecimiento. Además, los analistas anticipan un crecimiento de las ventas en el año en curso, respaldando aún más la perspectiva alcista presentada en el artículo.
Para los lectores interesados en profundizar en las finanzas y la posición de mercado de Fluence Energy, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales que podrían proporcionar valiosas perspectivas para las decisiones de inversión.
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