El lunes, Wolfe Research reiteró su postura positiva sobre Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), manteniendo una calificación de Outperform y un precio objetivo de 730,00$ para las acciones de la compañía. Actualmente, la acción cotiza a 604,63$, cerca de su máximo de 52 semanas de 638,40$, lo que refleja una sólida confianza del mercado. Según el análisis de InvestingPro, Meta mantiene una puntuación de salud financiera "EXCELENTE" de 3,22, respaldada por impresionantes márgenes de beneficio bruto del 81,5%.
Los analistas de la firma de investigación consideran que el mercado aún no ha valorado plenamente los posibles beneficios financieros de las iniciativas de Meta en la unificación de video y la monetización de Threads. Según Wolfe Research, estos factores no están completamente reflejados en las estimaciones de consenso, lo que podría implicar un potencial alcista para los ingresos publicitarios y las ganancias por acción (EPS) de la compañía.
La previsión de la firma para el EPS del año fiscal 2026 de Meta se sitúa un 5% por encima del consenso, impulsada por el impacto potencial de la unificación de video en los ingresos publicitarios y el EPS de la compañía. Con un ratio P/E actual de 27,65 y un sólido crecimiento de ingresos del 23,06% en los últimos doce meses, los fundamentos de Meta respaldan esta perspectiva optimista. Los suscriptores de InvestingPro tienen acceso a 13 ideas clave adicionales sobre el potencial de crecimiento y la salud financiera de Meta, junto con informes completos de investigación Pro que proporcionan un análisis exhaustivo del desempeño de la compañía.
Las estimaciones de Wolfe Research sugieren que el EPS de Meta para 2025 podría superar las expectativas del mercado en un 5,5%. Los analistas han cuantificado los efectos de la unificación de video y la monetización de Threads, estimando que esta última podría generar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en ingresos en 2026. Consideran esto como una oportunidad creciente más allá de ese año.
Meta inició el proceso de unificación de su reproductor de video en todas sus plataformas en junio de 2024, con el objetivo de orientar la combinación de contenido hacia más videos de formato corto. Desde el lanzamiento de los sistemas unificados de video y predicción, el tiempo de visualización de video en Facebook (NASDAQ:META) ha aumentado un 10% interanual. Además, Meta introdujo la visualización inmersiva de pantalla completa en UCAN en octubre de 2024, con planes de ampliar su alcance a principios de 2025. Wolfe Research considera que la transición del video tradicional es un factor subestimado por el mercado, señalando que el tiempo dedicado a Reels en Facebook es solo el 33% del total de horas de video, en comparación con el 50% de Instagram Reels.
Los analistas de Wolfe Research prevén que más de la mitad del tiempo dedicado a Facebook sea para video, con videos de formato corto representando más del 40% de la combinación. Pronostican que estos videos se monetizarán a más de 3$ CPM con una carga publicitaria superior al 30%. En cuanto a Threads, la firma anticipa una oportunidad de ingresos de 3.000 a 4.000 millones de dólares en 2026, asumiendo una carga publicitaria y una tasa de monetización comparable a Twitter por sesión, con alrededor de 785 millones de usuarios activos mensuales (MAU) para finales de 2026.
Con una capitalización de mercado actual de Meta de 1,53 billones de dólares y el próximo informe de ganancias previsto para el 29 de enero de 2025, los inversores que buscan un análisis detallado de las iniciativas de crecimiento de Meta pueden acceder a métricas de valoración completas y perspectivas de expertos a través del extenso conjunto de herramientas financieras de InvestingPro. Wolfe Research sugiere que el potencial de ingresos de Threads aún no está completamente incluido en las estimaciones de consenso y presenta una atractiva oportunidad de monetización a medio plazo.
En otras noticias recientes, Meta Platforms Inc. ha sido objeto de varias actualizaciones significativas. Wolfe Research aumentó recientemente su precio objetivo para Meta de 670$ a 730$, manteniendo una calificación de Outperform. La firma anticipa que el desempeño financiero de Meta superará las estimaciones actuales, citando factores de crecimiento potenciales como la integración de video en todas las plataformas y los posibles retornos sobre el capital invertido de los avances en inteligencia artificial.
Además, Meta nombró recientemente a Joel Kaplan como su nuevo Director de Asuntos Globales, una decisión que ha atraído considerable atención. Se espera que Kaplan asuma responsabilidades clave, incluyendo la política de contenido y las elecciones de Facebook.
Firmas de análisis como JMP Securities y RBC Capital también han expresado confianza en el potencial de crecimiento de Meta. JMP Securities aumentó el precio objetivo para Meta a 750$, manteniendo una calificación de Market Outperform, mientras que RBC Capital mantuvo su calificación de Outperform y elevó su precio objetivo a 700$. Ambas firmas destacaron los avances de la compañía en inteligencia artificial como catalizadores clave del crecimiento.
Canaccord Genuity también mantuvo una postura positiva sobre Meta, elevando el precio objetivo de la compañía de 700$ a 730$ y reconociendo las perspectivas de crecimiento de la compañía en la generación creativa de anuncios y la mensajería empresarial.
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