El martes, RBC Capital mantuvo su calificación de "Sector Perform" para las acciones de Oracle Corporation (NYSE:ORCL) con un precio objetivo de 165,00 dólares. Tras los resultados financieros mixtos de Oracle y la caída del 8% de las acciones en las operaciones fuera de horario, la postura de la firma se mantiene sin cambios.
Los ingresos y las ganancias por acción (EPS) del tercer trimestre de la compañía mostraron fortaleza en términos de moneda constante, a pesar de no alcanzar las altas expectativas. Según datos de InvestingPro, las acciones de Oracle han aumentado casi un 83% en lo que va de año, con una capitalización de mercado actual de 527.000 millones de dólares y un ratio precio-beneficio (P/E) de 49 veces.
Oracle reafirmó su guía de ingresos para el año fiscal 2025, y el pronóstico de EPS solo quedó ligeramente por debajo de las proyecciones debido a factores que afectan el resultado final. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) mostró resiliencia, con una ligera aceleración atribuida a las cargas de trabajo de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial de los clientes.
La dirección de Oracle también ha proyectado un ambicioso plan de crecimiento en la nube para la segunda mitad del año, lo que ha dejado a los inversores escépticos sobre la viabilidad de tales objetivos. Datos recientes de InvestingPro muestran un crecimiento de ingresos del 6,4% y un sólido margen de beneficio bruto del 71,3%, respaldando la posición de la empresa como un destacado actor en la industria del software.
El análisis de RBC Capital sugiere que, si bien el crecimiento de OCI fue encomiable, el potencial de expansión podría ser limitado, lo que genera dudas sobre los agresivos objetivos de ingresos de la empresa. La tesis sin cambios del analista refleja una perspectiva cautelosa sobre la trayectoria de crecimiento de la compañía. Actualmente, las acciones de Oracle cotizan a un ratio precio-beneficio (P/E) de 27 veces las ganancias estimadas para el año calendario 2025.
El precio objetivo de 165 dólares establecido por RBC Capital se basa en aplicar un múltiplo de 25 veces a las ganancias estimadas. Esta valoración refleja un enfoque conservador sobre el potencial de ganancias futuras de Oracle en medio de los esfuerzos de la empresa por expandir sus ofertas en la nube y aumentar su cuota de mercado en la competitiva industria de servicios en la nube.
El rendimiento de las acciones de Oracle y el sentimiento de los inversores en los próximos meses probablemente se verán influenciados por la capacidad de la empresa para cumplir con sus objetivos de crecimiento en la nube y gestionar las expectativas de los inversores con respecto a sus metas financieras.
En otras noticias recientes, Oracle Corporation ha sido el foco de atención de varias firmas de análisis tras sus recientes resultados de ganancias e ingresos. Piper Sandler elevó su precio objetivo para las acciones de Oracle a 210 dólares, citando un sólido crecimiento en las obligaciones de rendimiento de ingresos en la nube de la empresa. La firma también destacó la infraestructura de IA de Oracle, que ha atraído a nuevos clientes, incluido Meta.
De manera similar, Bernstein aumentó su precio objetivo para Oracle a 213 dólares, señalando una aceleración en el crecimiento de Oracle Cloud Infrastructure. La firma también mencionó la sólida eficiencia operativa de Oracle, con un crecimiento general de ingresos del 6,4% y un margen de beneficio bruto del 71,26%.
KeyBanc Capital Markets mantuvo su calificación de "Overweight" para Oracle, con un precio objetivo de 200 dólares. La firma señaló el crecimiento del 55% en los ingresos de Oracle Cloud Infrastructure y la firma de un nuevo acuerdo de IA con Meta.
Evercore ISI también aumentó su precio objetivo para Oracle a 200 dólares, destacando el sólido desempeño del segundo trimestre fiscal de la empresa y la confianza en la expansión de capacidad planificada para el año calendario 2025.
Por último, DA Davidson mantuvo una calificación "Neutral" para Oracle y elevó el precio objetivo a 150 dólares. La firma reconoció la aceleración de Oracle en los ingresos totales, pero también señaló que la empresa no alcanzó las estimaciones de consenso tanto para ingresos como para ganancias.
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