El jueves, Goldman Sachs revisó su posición sobre Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN), elevando la calificación de las acciones a Compra desde una posición previa de Neutral. La firma estableció un nuevo objetivo de precio de 10,00 dólares para las acciones de la compañía, que actualmente cotizan a 7,62 dólares, cerca de su mínimo de 52 semanas. Según el análisis de InvestingPro, las acciones parecen estar infravaloradas, con objetivos de los analistas que oscilan entre 10 y 14 dólares.
La mejora se produce como parte de una transferencia más amplia de cobertura de varias empresas de servicios petroleros de pequeña y mediana capitalización del analista Neil Mehta a Ati Modak. Goldman Sachs ha introducido un nuevo marco para evaluar las acciones de servicios petroleros tradicionales, reconociendo la disminución del atractivo del sector en 2025. Patterson-UTI destaca con su historial de 21 años de pagos de dividendos constantes y un rendimiento actual del 4,1%.
Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a 8 perspectivas clave adicionales sobre la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de la empresa. Los criterios de selección de la firma ahora enfatizan las empresas que pueden demostrar ingresos resilientes a través de ventajas tecnológicas o estructuras contractuales, así como aquellas que muestran un crecimiento idiosincrásico que supera a sus competidores.
Para la exposición al mercado internacional, Goldman Sachs prefiere Schlumberger (NYSE:SLB), con una calificación de Compra, citando un rendimiento total aproximado del 6% entre recompensas para los accionistas y revisiones. Por el contrario, Weatherford International (NASDAQ:WFRD) ha sido degradada a Neutral tras su reciente rendimiento superior y un rendimiento total estimado de alrededor del 4%.
La dirección de Patterson-UTI ha estado recomprando activamente acciones, demostrando confianza en el futuro de la empresa a pesar de su beta de 2,11, que indica una mayor volatilidad del mercado.
En el mercado norteamericano, la mejora de Patterson-UTI Energy refleja un rendimiento total anticipado de aproximadamente el 11%, significativamente superior a la media norteamericana de alrededor del 7%. Goldman Sachs también llama la atención sobre Halliburton (NYSE:HAL), que mantiene una calificación de Compra y se espera que ofrezca alrededor del 8% en dividendos combinados, recompras y potencial de revisión. La firma considera a Halliburton como una inversión de alta calidad, especialmente considerando el potencial aumento de la actividad del gas en la segunda mitad de 2025.
Sin embargo, Goldman Sachs mantiene calificaciones de Venta para National Oilwell Varco (NYSE:NOV) y Helmerich & Payne (NYSE:HP), ya que se proyecta que estas empresas tengan rendimientos y revisiones más débiles en comparación con sus competidores.
En otras noticias recientes, Patterson-UTI Energy Inc. ha reportado una actividad de perforación constante con un promedio de 105 plataformas de perforación operando en Estados Unidos en noviembre de 2024.
A pesar de enfrentar un desafiante tercer trimestre en 2024 con una pérdida neta de 979 millones de dólares, principalmente debido a un deterioro del fondo de comercio de 885 millones de dólares relacionado con la fusión de NexTier, la empresa mantuvo unos ingresos estables de 1.357 millones de dólares y generó un flujo de caja libre sustancial. El beneficio neto ajustado se situó en 2 millones de dólares, con un EBITDA ajustado de 275 millones de dólares.
La guía de EBITDA ajustado de la compañía para el cuarto trimestre de aproximadamente 225 millones de dólares, según lo señalado por CapitalOne, refleja una perspectiva cautelosa. El segmento de Servicios de Terminación de Patterson-UTI Energy tiene como objetivo lograr márgenes similares a los vistos a mediados de 2024. La empresa también anticipa un recuento de plataformas estable para 2025, a pesar de esperar niveles de actividad ligeramente más bajos en comparación con 2024.
Estos desarrollos recientes subrayan el enfoque de Patterson-UTI en aprovechar su modelo de servicios integrados y su fuerte flujo de caja para mejorar el valor para los accionistas en medio de los desafíos del mercado. La empresa ha mantenido pagos de dividendos durante 21 años consecutivos, ofreciendo actualmente un rendimiento de dividendos del 3,9%. Patterson-UTI Energy no asume ninguna obligación de actualizar públicamente las declaraciones prospectivas.
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