El miércoles, Loop Capital mantuvo su recomendación de Compra para NVIDIA (NASDAQ:NVDA) con un precio objetivo estable de 175,00 dólares. El análisis de la firma indica que la trayectoria de demanda prevista para NVIDIA sigue siendo sólida, a pesar del entorno dinámico dentro del ecosistema general de la IA. Según la firma, no ha habido cambios sustanciales en las expectativas generales sobre el rendimiento de NVIDIA, aunque se observan algunas alteraciones.
La investigación de la firma sugiere que la producción en volumen significativo del GB200 NVL72 de NVIDIA probablemente sea un evento de mediados de 2025. Sin embargo, este retraso podría compensarse con un aumento en la producción de Hopper, estimado en alrededor de 1 millón de unidades adicionales desde agosto de 2024 hasta marzo de 2025. Este impulso en la producción de Hopper podría potencialmente superar el impacto de cualquier postergación en la producción de Blackwell.
Loop Capital también señaló que, si bien podría haber una reducción en los precios medios de venta (ASP) debido a una mayor producción de Hopper en la primera mitad del año calendario 2025 y el año fiscal 2026, aún existe un considerable potencial alcista en comparación con las estimaciones del mercado. Además, NVIDIA ha anunciado un importante programa de recompra de acciones por valor de 50.000 millones de dólares.
El precio objetivo de 175 dólares se basa en 29 a 35 veces las ganancias por acción (EPS) que se proyecta que NVIDIA generará en el año calendario 2025 y el año fiscal 2026, que Loop Capital estima en el rango de 5,00 a 6,00 dólares. La posición de la firma refleja confianza en el potencial de ganancias a largo plazo de NVIDIA a pesar de los cambios del mercado a corto plazo.
En otras noticias recientes, NVIDIA ha sido objeto de considerable atención debido a su sólido desempeño financiero y avances innovadores en tecnología. Truist Securities elevó sus estimaciones de ganancias por acción para NVIDIA para el año calendario 2025, ajustándolas a 4,18 dólares desde los 3,69 dólares anteriores, reflejando el crecimiento anticipado en el mercado final de centros de datos. Stifel también aumentó el precio objetivo de NVIDIA a 180 dólares debido a indicadores positivos en la cadena de suministro y el potencial de NVIDIA para superar las expectativas.
KeyBanc mantuvo su calificación de Sobreponderar para NVIDIA, destacando la robusta demanda de sus productos Hopper y las perspectivas de crecimiento a largo plazo en tecnología de IA, a pesar de posibles problemas de suministro a corto plazo. NVIDIA también introdujo un modelo para gemelos digitales de ingeniería asistida por computadora en tiempo real, que se espera reduzca significativamente los costos de desarrollo y el uso de energía.
Además, NVIDIA lanzó la primera red de telecomunicaciones combinada de inteligencia artificial y 5G del mundo, conocida como red de acceso por radio de inteligencia artificial (AI-RAN), en colaboración con SoftBank Corp. Firmas de análisis como Bank of America, Rosenblatt Securities y Morgan Stanley reiteraron posturas positivas sobre las acciones de NVIDIA, destacando el sólido posicionamiento de NVIDIA y el potencial de la línea de productos Blackwell.
Los analistas proyectan que las ventas de NVIDIA para el tercer y cuarto trimestre fiscal alcancen los 33.200 millones y 37.000 millones de dólares, respectivamente. HSBC anticipa que las ventas del tercer trimestre de NVIDIA superen tanto las previsiones de la dirección como las estimaciones de consenso, alcanzando los 35.300 millones de dólares.
Perspectivas de InvestingPro
La posición de mercado y el rendimiento financiero de NVIDIA se alinean estrechamente con la perspectiva alcista de Loop Capital. Según los datos de InvestingPro, NVIDIA ostenta una impresionante capitalización de mercado de 3,6 billones de dólares, reflejando su dominio en la industria de semiconductores. El crecimiento de los ingresos de la empresa es particularmente impresionante, con un aumento del 194,69% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2025, y un crecimiento trimestral del 122,4% en el segundo trimestre de 2025. Este sólido crecimiento respalda la visión de Loop Capital sobre la fuerte trayectoria de demanda de NVIDIA.
Los consejos de InvestingPro destacan la fortaleza financiera y la posición de mercado de NVIDIA. La empresa ha mantenido pagos de dividendos durante 13 años consecutivos, lo que indica estabilidad financiera. Además, NVIDIA opera con un nivel moderado de deuda y tiene activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo, lo que se alinea con la capacidad de la empresa para anunciar un importante programa de recompra de acciones de 50.000 millones de dólares.
Las métricas de valoración de las acciones, como un ratio P/E de 68,07, sugieren que los inversores están descontando altas expectativas de crecimiento, en consonancia con el optimista precio objetivo de Loop Capital. El impresionante margen de beneficio bruto de NVIDIA del 75,98% para los últimos doce meses que terminan en el segundo trimestre de 2025 subraya su eficiencia operativa y poder de fijación de precios en el mercado de chips de IA.
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