El martes, Loop Capital realizó un ajuste notable en las acciones de The Honest Company (NASDAQ: HNST), rebajando su calificación de Comprar a Mantener, mientras mantenía un precio objetivo de 7,00 dólares. La decisión se produce después de que las acciones experimentaran un aumento significativo, superando el objetivo del año hasta la fecha con un repunte de más del 120%. Según los datos de InvestingPro, HNST ha entregado un impresionante rendimiento del 164,41% en el último año, y el análisis actual indica que las acciones cotizan por encima de su valor razonable.
La valoración de The Honest Company por parte de la firma se basa en un modelo de descuento del beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT). El impresionante rendimiento de las acciones de la empresa se ha atribuido al robusto crecimiento de las ventas, la rentabilidad y las mejoras en el balance. En el tercer trimestre, el crecimiento de las ventas alcanzó el 15%, superando las proyecciones de Loop Capital de un aumento del 5%.
Los datos de InvestingPro muestran que la empresa mantiene un ratio de liquidez saludable de 2,89 y unos ingresos de los últimos doce meses de 368,77 millones de dólares. El éxito ha sido particularmente fuerte en las categorías de productos para bebés y toallitas. Obtenga acceso a 10 consejos exclusivos adicionales de InvestingPro y un análisis financiero completo a través del Informe de Investigación Pro.
A pesar de las cifras de ventas positivas, se han planteado preocupaciones sobre la dependencia de la empresa de China para la producción de todas sus toallitas. Con una beta de 2,42, las acciones muestran una mayor volatilidad que el mercado, lo que las hace potencialmente sensibles a estos riesgos. El analista expresó cautela sobre posibles aumentos de costos si se impusieran aranceles, destacando que el envío anticipado para evitar aranceles podría no ser una opción viable para The Honest Company debido a las limitaciones del balance y los riesgos asociados con el inventario.
Además, aunque las toallitas se encuentran entre los productos de más rápido crecimiento para The Honest Company, existe escepticismo sobre la capacidad de la empresa para asegurar la priorización de fabricantes de renombre, dada su escala. Sin embargo, la asociación en curso con Amazon destaca como una fortaleza clave, con un notable aumento del 19% en el consumo en el gigante minorista durante el tercer trimestre.
Loop Capital anticipa que, aunque se espera que la relación de The Honest Company con Amazon siga prosperando, podría haber una desaceleración en el crecimiento de los ingresos en el próximo año, ya que la empresa se enfrenta a comparaciones con las mejoras de rendimiento de este año.
En otras noticias recientes, The Honest Co. ha experimentado desarrollos significativos. La empresa reportó un ingreso récord en el tercer trimestre de 99 millones de dólares, un aumento del 15% interanual, con un margen bruto ampliado del 39%.
Esto marca el cuarto trimestre consecutivo de resultados positivos, con un EBITDA ajustado que alcanzó los 7 millones de dólares. La CEO de la empresa, Carla Vernon, y el CFO, Dave Loretta, han proporcionado una guía optimista para todo el año, esperando un crecimiento de ingresos en el rango de porcentaje alto de un solo dígito y un EBITDA ajustado entre 20 y 22 millones de dólares.
Lake Street Capital Markets ha aumentado su precio objetivo para The Honest Co. a 7,00 dólares, manteniendo una calificación de Compra debido al fuerte desempeño financiero de la empresa. La firma ve una oportunidad de crecimiento significativa para que la empresa se expanda dentro de su base de clientes actual y se aventure en nuevas categorías. De manera similar, Loop Capital también ha elevado su objetivo para las acciones de The Honest Co. en un 40%, manteniendo una calificación de Compra tras el fuerte crecimiento de la empresa en el tercer trimestre.
Por otro lado, Telsey Advisory Group elevó su precio objetivo para la empresa a 6,00 dólares, mientras mantenía una calificación de Desempeño de Mercado. El grupo cita el desempeño consistente de la empresa y los informes de ganancias positivos como la razón del ajuste.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.