El martes, Jefferies realizó un ajuste significativo en su postura sobre Match Group (NASDAQ:MTCH), rebajando la calificación de las acciones de Compra a Mantener y reduciendo el precio objetivo a 32 dólares desde los 40 dólares anteriores.
La decisión se produce mientras la popular aplicación de citas Tinder, de Match Group, experimenta una disminución en los usuarios activos mensuales (MAU), con una pérdida de 3 millones de usuarios desde el primer trimestre de 2024. Actualmente, con un ratio P/E de 13,91 y generando 993,09 millones de dólares en EBITDA, el análisis de InvestingPro sugiere que las acciones cotizan por debajo de su valor razonable.
La firma señaló los nuevos requisitos de verificación como un posible obstáculo, que podría dificultar que la empresa alcance sus objetivos de mejora para el segundo semestre de 2025 y la aceleración de MAU hacia 2026 y 2027. Además, se observa un cambio en el comportamiento del consumidor en el panorama de las citas en línea, pasando del modelo tradicional de "deslizar" a una interacción basada en "prompts".
Los datos de InvestingPro revelan que 5 analistas han revisado recientemente a la baja sus expectativas de ganancias, aunque la empresa mantiene una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que indica unos sólidos fundamentos financieros.
A pesar de la tendencia a la baja, Jefferies reconoció el éxito continuo de Hinge, otra aplicación dentro del portafolio de Match Group, que podría atraer el interés de capital privado. Este factor, junto con el rendimiento de Hinge, podría proporcionar cierta estabilidad al valor de las acciones de Match Group.
El precio objetivo revisado de 32 dólares se basa en una valoración de 8 veces el EBITDA, lo que refleja las expectativas moderadas de la firma para las perspectivas de crecimiento a corto plazo de Match Group. Los comentarios del analista sugieren una perspectiva cautelosa sobre las acciones, considerando los desafíos por delante y la falta de catalizadores claros que puedan impulsar el precio de las acciones en el futuro inmediato.
Los inversores de Match Group estarán atentos mientras la empresa navega por estos vientos en contra y se adapta a las preferencias cambiantes de los usuarios de citas en línea. La reducción del precio objetivo y la rebaja de la calificación reflejan un cambio notable en el sentimiento del mercado hacia las acciones de la empresa. Para obtener información más detallada sobre la valoración y las perspectivas de crecimiento de Match Group, incluyendo 8 ProTips adicionales y un análisis financiero completo, visite InvestingPro.
En otras noticias recientes, Match Group ha sido objeto de múltiples ajustes por parte de analistas. New Street Research rebajó la calificación de Match Group de Compra a Neutral debido a preocupaciones sobre los desafíos de monetización de Tinder.
Mientras tanto, Deutsche Bank mantuvo una calificación de Compra, destacando el crecimiento impulsado por la IA de la empresa y un precio objetivo de 38 dólares.
Evercore ISI mantuvo una calificación de Superar, pero redujo el precio objetivo a 35 dólares.
Truist Securities también ajustó su perspectiva, reduciendo el precio objetivo a 34 dólares mientras mantenía una calificación de Mantener.
Por último, Stifel revisó su precio objetivo de las acciones a 36 dólares, manteniendo una calificación de Mantener.
Estos ajustes se producen tras el reciente día del inversor de Match Group, donde la empresa esbozó sus planes, incluyendo iniciativas de IA y un programa de recompra de acciones de 1.500 millones de dólares. La empresa también anunció un dividendo trimestral de 0,19 dólares y una proyección de crecimiento para Hinge, otra marca bajo Match Group, para alcanzar los 1.000 millones de dólares en ingresos para el año fiscal 2027.
Sin embargo, los analistas han expresado cautela debido al crecimiento más lento en Tinder y los plazos de recuperación extendidos. A pesar de estas preocupaciones, la salud financiera de Match Group sigue siendo sólida, con un robusto margen de beneficio bruto del 72,44% y un crecimiento de los ingresos del 6,12% en los últimos doce meses. Estos son desarrollos recientes en el rendimiento y las perspectivas de la empresa.
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