Macquarie inició el lunes la cobertura de Healthcare Services Group (NASDAQ:HCSG) con una calificación Neutral y un precio objetivo de 13,00 dólares. La firma reconoció la amplia experiencia y escala de HCSG en la prestación de servicios no clínicos a centros de atención a largo plazo.
Según el análisis de InvestingPro, las acciones parecen infravaloradas en los niveles actuales, cotizando a un atractivo ratio PEG de 0,26. A pesar de un historial de crecimiento constante de los beneficios y aumentos regulares de los dividendos, la empresa ha enfrentado desafíos debido a dificultades financieras de algunos clientes, lo que ha afectado la recaudación de ingresos.
La pandemia agravó estas presiones, resultando en un menor censo de instalaciones, escasez de personal y aumento de los costos de alimentos y mano de obra. Aunque HCSG ha realizado ajustes en los contratos y reestructuraciones de clientes para mejorar los márgenes operativos, estos cambios han sido a costa del crecimiento.
Los datos de InvestingPro muestran que los márgenes de beneficio bruto actuales son del 14,35%, reflejando estos desafíos operativos. Además, la suspensión de los dividendos ha llevado a una disminución en el múltiplo de valoración de la empresa, que ahora se sitúa en un múltiplo P/E forward de 15x en comparación con su promedio histórico de 27x desde 2010.
Macquarie señaló que el negocio existente de HCSG muestra signos de mejora a medida que los centros de atención a largo plazo comienzan a aumentar su censo, las condiciones laborales se estabilizan y la inflación se nivela. Sin embargo, la firma también indicó que las incertidumbres en torno a las perspectivas de crecimiento de la empresa probablemente limitarán cualquier recuperación potencial de la valoración a corto plazo.
El informe también comentó sobre el apalancamiento financiero de HCSG, describiéndolo como modesto. No obstante, Macquarie sugirió que la empresa necesitaría fortalecer aún más su balance antes de poder considerar la reinstauración de sus pagos de dividendos anteriormente consistentes.
En otras noticias recientes, Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) reveló sólidos resultados financieros para el tercer trimestre de 2024. La empresa reportó ingresos de 428,1 millones de dólares, un beneficio neto de 14 millones de dólares y un BPA diluido de 0,19 dólares. Las tasas de ocupación subieron al 79,8%, y la plantilla se expandió en más de 100.000 empleos desde principios de 2023.
Se proyecta que los ingresos del cuarto trimestre de la empresa estarán entre 430 millones y 440 millones de dólares, y se reafirma el objetivo de flujo de caja ajustado de las operaciones del año entre 40 millones y 55 millones de dólares.
HCSG también ha recomprado más de 350.000 acciones en 2024, con autorización para 6,1 millones de acciones adicionales. La empresa se muestra optimista sobre el crecimiento futuro, anticipando una mayor expansión en los sectores de servicios ambientales y educación. Los analistas de la firma han identificado oportunidades en centros de vida asistida de alta complejidad y centros de salud conductual.
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