El viernes, Mizuho Securities ajustó sus perspectivas financieras para las acciones de Seagate Technology (NASDAQ:STX), reduciendo el precio objetivo de 110,00 dólares a 107,00 dólares, mientras reafirmaba una calificación de Outperform para las acciones de la empresa. La compañía, actualmente valorada en 20.100 millones de dólares, cotiza cerca de la estimación de Valor Justo de InvestingPro, con objetivos de los analistas que oscilan entre 65 y 150 dólares.
La revisión se produce tras una reevaluación de las estimaciones del trimestre de marzo, que se han revisado a la baja desde 2.330 millones de dólares en ingresos y 1,88 dólares en beneficios por acción a 2.120 millones de dólares y 1,73 dólares, respectivamente. Este ajuste se debe a los desafíos relacionados con el incremento de equipos en la primera mitad de 2025.
La firma destacó varios puntos clave en su análisis, incluyendo la calificación de la tecnología HAMR Mozaic de Seagate en su primer cliente de Proveedor de Servicios en la Nube. Se prevén calificaciones adicionales en la primera mitad de 2025, lo que se espera que respalde una fuerte demanda de los hiperescaladores debido al aumento de la tecnología de IA.
Con ingresos de 7.260 millones de dólares en los últimos doce meses y un rendimiento por dividendo constante del 3,03% mantenido durante 14 años consecutivos, Seagate muestra una sólida posición fundamental. Los datos de InvestingPro revelan varias ideas clave adicionales sobre la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Seagate.
A pesar de un impacto de 200 millones de dólares en los ingresos del trimestre de marzo debido a los desafíos de aumento de producción de equipos previamente no utilizados, se proyecta que los márgenes brutos se mantengan estables, beneficiándose de una mayor combinación de productos empresariales.
Los analistas de Mizuho también señalaron que sus previsiones para el aumento de volumen de la tecnología HAMR en la segunda mitad de 2025 permanecen sin cambios. La firma subrayó que los avances tecnológicos en la densidad de área Mozaic 3+/4+ están mostrando mejoras sobre las generaciones anteriores y están ganando una tracción significativa entre los clientes, lo que probablemente impulsará mejores márgenes.
En conclusión, a pesar de los desafíos de capacidad a corto plazo, el comentario de Mizuho destacó el fuerte posicionamiento de Seagate para los próximos aumentos de la tecnología HAMR. Los analistas de la firma creen que los movimientos estratégicos y los avances tecnológicos de la empresa ayudarán a Seagate a sortear los desafíos actuales mientras mantiene una perspectiva favorable.
Con los resultados programados para el 21 de enero de 2025, los inversores que busquen información más detallada pueden acceder al Informe de Investigación Pro completo de Seagate, junto con métricas financieras adicionales y análisis, a través de la extensa base de datos de InvestingPro de más de 1.400 acciones estadounidenses.
En otras noticias recientes, los ingresos del segundo trimestre fiscal de Seagate Technology están en línea con lo previsto, a pesar de los retrasos en la producción que pueden afectar al tercer trimestre fiscal. La empresa prevé una posible reducción de los ingresos de hasta 200 millones de dólares debido a un déficit en la producción. Sin embargo, Seagate ha completado con éxito las pruebas de calificación de sus unidades Mozaic basadas en la Grabación Magnética Asistida por Calor (HAMR), lo que indica que está lista para la siguiente fase de despliegue.
El analista de Benchmark ha mantenido una calificación de Hold para las acciones de Seagate, citando la fuerte demanda en la nube como un factor clave. El analista también mencionó el potencial de mejora de los márgenes debido a la integración de oportunidades de Inteligencia Artificial (IA). Para el año fiscal 2026, se proyecta que las ganancias no GAAP de Seagate sean de 8,44 dólares por acción diluida, con ventas estimadas en 10.100 millones de dólares.
Los resultados del primer trimestre fiscal de 2025 de Seagate mostraron un aumento significativo en los ingresos a 2.170 millones de dólares y un BPA no GAAP de 1,58 dólares. El margen bruto de la empresa alcanzó el 33,3%, el más alto en más de una década. De cara al futuro, Seagate es optimista sobre la demanda de unidades de gran capacidad y el crecimiento futuro aprovechando la tecnología HAMR. Estos son los desarrollos recientes de Seagate Technology.
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