El martes, Morgan Stanley mantuvo su calificación Equalweight para las acciones de Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), junto con un precio objetivo estable de 46,00$. Según datos de InvestingPro, los objetivos de los analistas para CELH oscilan entre 26$ y 62$, con la acción cotizando actualmente a 30,56$. La empresa mantiene una "EXCELENTE" Puntuación de Salud Financiera de 3,36 sobre 5, respaldada por una fuerte liquidez y deuda mínima.
La firma observó una ligera desaceleración en el crecimiento de las ventas interanuales de la empresa durante las últimas cuatro semanas (L4W) que finalizaron el 30.11.2024. Las ventas aumentaron un 5,7% en los canales Nielsen xAOC+C durante las L4W en comparación con un aumento del 6,2% en las cuatro semanas anteriores, con los datos afectados por el calendario del Día de Acción de Gracias. Esta reciente desaceleración contrasta con el impresionante CAGR de ingresos del 90% de la empresa durante los últimos cinco años, según revela el análisis de InvestingPro.
La cuota de mercado de Celsius, excluyendo los polvos, experimentó una modesta caída secuencial de aproximadamente 20 puntos básicos hasta el 8,9% para las L4W. Esto también representa una disminución interanual de 10 puntos básicos.
El crecimiento de los puntos de distribución totales (TDP) de la empresa se mantuvo constante, permaneciendo en el rango bajo del 30% interanual, mientras que la velocidad, que mide la tasa de ventas de productos, continuó mostrando una disminución del 20% interanual.
El informe destacó que las tendencias de ventas y cuota de mercado de Celsius en el conjunto de datos Full View Measurement de Nielsen, que incluye ventas estimadas de la plataforma de primera mano de Amazon, reflejaban las observadas en otros servicios de datos, aunque la cuota implícita de Celsius en Amazon parecía menor.
La postura de Morgan Stanley sobre Celsius Holdings permanece sin cambios, citando un perfil de riesgo/rendimiento mejorado tras una significativa caída del precio de las acciones de aproximadamente el 70% desde los máximos de principios de 2024.
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Si bien existe potencial para el crecimiento de la cuota de mercado a largo plazo, la firma también reconoció el riesgo de estancamiento o disminución de la cuota de mercado a corto plazo debido al aumento de la competencia. Esto incluye el lanzamiento de nuevos productos por parte de competidores, como la Red Bull Winter Edition Iced Vanilla Berry en versiones regular y sin azúcar, y la Ultra Vice Guava de Monster.
En otras noticias recientes, Celsius Holdings Inc. reportó una disminución significativa en sus ingresos del tercer trimestre de 2024, cayendo un 31% a 265,7 millones de dólares desde 385 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior. A pesar de esto, la empresa se mantiene optimista sobre el crecimiento futuro.
La disminución se atribuyó en gran medida a un impacto de 124 millones de dólares por la optimización del inventario de los distribuidores, aunque los ingresos acumulados del año aún mostraron un aumento del 5%. La empresa también reportó una fuerte caída en el beneficio neto a 6,4 millones de dólares, un 92% menos que los 83,9 millones de dólares del año anterior.
Además, los analistas de Needham iniciaron la cobertura de Celsius Holdings, otorgándole una calificación de compra y estableciendo un precio objetivo de 38$. Prevén perspectivas más brillantes para la empresa de cara a 2025, citando su posición como el tercer jugador en el sector de las bebidas energéticas. Los analistas destacaron una perspectiva positiva para Celsius Holdings, a pesar de una reciente desaceleración en las tendencias de consumo.
Estos son desarrollos recientes para la empresa, que mantiene una fuerte posición de efectivo con más de 900 millones de dólares en reservas y planea impulsar el crecimiento a través de actividades promocionales y lanzamientos de nuevos productos hasta 2025. Cabe destacar que la adición de Celsius Holdings a la lista de convicción de Needham implica una fuerte creencia en la capacidad de la empresa para recuperarse y crecer en un futuro próximo.
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