El martes, Needham mantuvo la calificación de Compra para Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA) y aumentó su objetivo de precio de 36,00€ a 43,00€. Este ajuste se produce tras el sólido desempeño de Zeta en el tercer trimestre, que superó las expectativas.
Los ingresos de la empresa se vieron notablemente impulsados por las contribuciones del sector político, junto con un fuerte crecimiento del Ingreso Promedio por Usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) y un significativo aumento de los ingresos directos, que superó el 40% y fue beneficioso para los márgenes.
Los positivos resultados del tercer trimestre provocaron otra revisión al alza de las previsiones financieras de Zeta, superando las estimaciones de los analistas. También se reconoció la perspectiva preliminar de la dirección para el año fiscal 2025, que indica un crecimiento orgánico interanual previsto de más del 17% y márgenes de EBITDA ajustado en torno al 20%. Needham ha considerado que esta perspectiva preliminar se ha establecido de manera conservadora.
El análisis de la firma sugiere que es probable que el ARPU de Zeta continúe su trayectoria ascendente hasta el año fiscal 2025, lo que podría impulsar las tasas de crecimiento orgánico por encima del 20%. Esta expectativa se sustenta en la creciente penetración de agencias y un cambio hacia el gasto directo dentro del segmento. Además, se espera que la adopción de nuevos canales e innovaciones, como el móvil, mejore aún más el ARPU y contribuya al crecimiento.
La postura de Needham sobre Zeta Global sigue siendo positiva, con la convicción de que el rendimiento financiero de la empresa se verá reforzado por estos factores. La firma anima a los inversores a considerar Zeta Global como una opción de inversión atractiva antes de que se publiquen las directrices financieras oficiales para el año fiscal 2025.
En otras noticias recientes, Zeta Global Holdings Corp ha informado de importantes avances.
El rendimiento financiero de la empresa tecnológica ha sido sólido, con unos ingresos para el tercer trimestre de 2024 que marcan un aumento del 42% interanual hasta los 268 millones de dólares y un EBITDA ajustado que muestra un incremento del 59% hasta los 54 millones de dólares. RBC Capital Markets, Barclays y DA Davidson han reconocido este robusto desempeño, con RBC Capital elevando su objetivo de precio a 43€, Barclays a 32€ y DA Davidson a 42€, manteniendo sus respectivas calificaciones.
El crecimiento de Zeta Global se ha atribuido a adquisiciones estratégicas, contratos clave, asociaciones y un mayor enfoque en soluciones de marketing impulsadas por la inteligencia artificial. La empresa ha elevado su previsión de ingresos para todo el año 2024 a 931 millones de dólares, lo que indica un crecimiento interanual de aproximadamente el 28%. La expansión del ARPU de la empresa y los ingresos de candidatos políticos superiores a lo previsto también han contribuido a esta tendencia al alza.
La dirección de Zeta Global ha expresado su confianza en retener más ingresos del sector de la promoción política en el año fiscal 2025, basándose en el rendimiento de la empresa en comparación con ciclos electorales anteriores. Los analistas de RBC Capital, Barclays y DA Davidson han mostrado optimismo sobre el futuro rendimiento y la posición en el mercado de Zeta Global.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente desempeño de Zeta Global Holdings Corp se alinea con la perspectiva optimista presentada por Needham. Según los datos de InvestingPro, la empresa ha mostrado un crecimiento impresionante, con un aumento del 32,61% en los ingresos trimestrales hasta el segundo trimestre de 2024. Este sólido crecimiento se refleja en el rendimiento de las acciones, con un notable retorno del precio del 345,87% en el último año.
Los consejos de InvestingPro destacan que tres analistas han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo período, respaldando la postura positiva de Needham. El fuerte impulso financiero de la empresa se evidencia aún más por su significativo rendimiento en la última semana y su sólido desempeño en los últimos tres meses.
Aunque Zeta Global cotiza actualmente con un múltiplo de valoración de ingresos elevado y cerca de su máximo de 52 semanas, estas métricas podrían justificarse por la trayectoria de crecimiento de la empresa y su potencial de rentabilidad. Un consejo de InvestingPro sugiere que los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría ser un punto de inflexión para el rendimiento financiero de Zeta.
Para los inversores que buscan una comprensión más profunda del potencial de Zeta Global, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales que podrían proporcionar valiosas perspectivas sobre las perspectivas de la empresa. Estos consejos, junto con métricas en tiempo real, pueden ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas en línea con la perspectiva optimista de Needham sobre Zeta Global.
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