El martes, Needham, una reconocida firma de inversión, revisó a la baja su objetivo de precio para las acciones de Braze Inc (NASDAQ: BRZE), una plataforma de participación de clientes, fijándolo en 50,00$ frente a los 70,00$ anteriores.
Con la acción cotizando actualmente a 41,80$ y los objetivos de los analistas oscilando entre 30$ y 75$, Needham mantiene su recomendación de Compra. Según el análisis de InvestingPro, el RSI de la acción sugiere que está en territorio de sobrecompra, a pesar de mostrar fuertes rendimientos en los últimos tres meses.
El ajuste se produce tras la publicación de los resultados del tercer trimestre de Braze, que, aunque positivos, mostraron un crecimiento de ingresos de solo el 2,6% por encima de las estimaciones, el más bajo desde su salida a bolsa. No obstante, los datos de InvestingPro revelan que la empresa mantiene un sólido crecimiento de ingresos del 28,3% en los últimos doce meses, alcanzando unos ingresos totales de 564 millones de dólares.
Las obligaciones de rendimiento restantes calculadas (cRPO) de la empresa crecieron un 23,9%, ligeramente por encima de la estimación de Needham del 23%. Este crecimiento se atribuyó en parte a la tasa de retención neta de ingresos (NRR) de Braze del 113%, un punto porcentual más alta de lo previsto.
El análisis de Needham sugiere que las métricas de clientes como NRR, el número de nuevos clientes y la cohorte de clientes que generan más de 500.000$ indican un entorno de compra razonablemente estable, aunque a un nivel más bajo en comparación con los últimos años.
La firma cree que las últimas innovaciones de productos impulsadas por la inteligencia artificial y las expansiones de canales de Braze deberían ser bien recibidas por el mercado. Este optimismo se basa en la expectativa de que estas iniciativas podrían ayudar a que el crecimiento de los ingresos de la empresa alcance un mínimo en los mediados de los teens antes de experimentar un repunte a medida que mejore el entorno macroeconómico.
Además, Braze ha confirmado su objetivo de lograr un beneficio operativo no GAAP en el cuarto trimestre. Aunque actualmente no es rentable, los analistas de InvestingPro pronostican que la empresa alcanzará la rentabilidad este año, con una previsión de BPA de 0,07$ para el año fiscal 2025.
Needham considera que esto podría ser un apoyo para las acciones de la empresa, sugiriendo que el precio podría estabilizarse o mejorar hasta el rango medio de los 30$ o más. La perspectiva de la firma de inversión sobre Braze sigue siendo positiva, anticipando que los movimientos estratégicos de la empresa darán frutos a largo plazo, a pesar de los vientos en contra actuales del mercado.
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