El martes, RBC Capital Markets ajustó su perspectiva sobre las acciones de Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), aumentando el objetivo de precio a 428 dólares desde los 403 dólares anteriores, mientras mantenía una calificación de Desempeño Sectorial.
Este ajuste se produce después de que Casey's General Stores presentara resultados financieros del segundo trimestre que superaron las estimaciones de consenso tanto para el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) como para el beneficio por acción (BPA). Según datos de InvestingPro, las acciones de Casey's han proporcionado un impresionante rendimiento del 53% en lo que va de año, aunque actualmente cotizan a un ratio precio-beneficio (P/E) relativamente alto de 30,4 veces.
El reciente desempeño de la cadena de tiendas de conveniencia se ha atribuido a varios factores clave. El analista elogió a Casey's por su eficaz ejecución operativa y su sólido posicionamiento en el mercado. Estos factores han contribuido a la capacidad de la empresa para justificar su prima de valoración.
La prima refleja una combinación de atributos positivos, incluyendo una atractiva combinación de productos en sus tiendas, un crecimiento constante de unidades, una concentración geográfica estratégica, un sólido control de los gastos operativos y los beneficios derivados de la reciente adquisición de Fikes Wholesale, Inc., que se completó el 1 de noviembre.
Con unos ingresos anuales de casi 15.000 millones de dólares y una puntuación general de salud financiera "EXCELENTE" en InvestingPro, Casey's demuestra sólidos fundamentos operativos.
Tras los resultados del segundo trimestre fiscal mejores de lo esperado, RBC Capital ha elevado sus previsiones de BPA para Casey's entre un 3% y un 4,5% para los años fiscales 2025 y 2026. El objetivo de precio actualizado de 428 dólares representa un aumento de 25 dólares. La calificación de Desempeño Sectorial indica que la firma considera que la valoración de las acciones está en línea con el rendimiento esperado en relación con el sector.
El informe profundiza en el ventajoso posicionamiento de Casey's General Stores, particularmente en geografías de menor costo y mercados pequeños, lo que respalda la tesis de inversión. El enfoque estratégico de la empresa en estas áreas ha sido una fuerza impulsora detrás de su exitoso desempeño y se espera que continúe desempeñando un papel crucial en su trayectoria de crecimiento.
En otras noticias recientes, Casey's General Stores ha superado las estimaciones de ganancias del segundo trimestre. La empresa reportó un beneficio por acción ajustado de 4,85 dólares, superando los 4,30 dólares anticipados. Sin embargo, sus ingresos de 3.950 millones de dólares quedaron ligeramente por debajo de los 4.060 millones de dólares previstos.
Casey's General Stores experimentó un aumento del 4,0% en las ventas comparables respecto al año anterior, en gran parte debido al sólido desempeño en alimentos preparados y bebidas. La empresa también observó un aumento en su margen interno al 42,2% desde el 41,1% del año anterior.
A la luz de su reciente adquisición de Fikes Wholesale, Casey's actualizó sus perspectivas para el año fiscal 2025, esperando un aumento del EBITDA de al menos el 10% para el año completo. La empresa también mantiene un pronóstico de crecimiento del 3-5% en las ventas comparables internas y planea añadir aproximadamente 270 nuevas tiendas para el año fiscal 2025.
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