El martes, BMO Capital Markets mantuvo su calificación de Desempeño de Mercado para las acciones de Oracle Corporation (NYSE:ORCL), pero elevó el objetivo de precio de 173 a 205 dólares. Este ajuste se produce tras el reciente desempeño financiero de Oracle, que incluyó un crecimiento del 50% interanual en las Obligaciones de Desempeño Restantes Actuales en la Nube (CRPO) y un aumento del 21% interanual en las Obligaciones de Desempeño de Ingresos en la Nube (RPO).
Según datos de InvestingPro, las acciones de Oracle han experimentado un alza del 82,85% en lo que va del año y actualmente cotizan cerca de su máximo de 52 semanas de 198,31 dólares.
El analista de BMO Capital destacó el crecimiento de los ingresos por servicios en la nube de Oracle, que cumplió con las expectativas en aproximadamente un 24% interanual en términos de moneda constante (CC). Aunque la conversión de RPO se consideró ligeramente decepcionante, los resultados generales se calificaron como saludables.
Además, se elogió la gestión de gastos de Oracle, especialmente considerando los desafíos en la combinación de productos que enfrentó la empresa. Este control efectivo de costos contribuyó a un aumento de 60 puntos básicos interanual en los márgenes operativos. La compañía mantiene una sólida rentabilidad con un margen de beneficio bruto del 71,26% y genera ingresos anuales de 54.930 millones de dólares.
La decisión de elevar el objetivo de precio a 205 dólares se basa en un múltiplo de 28 veces las ganancias por acción (P/E) proyectadas para el año fiscal 2026 (FY26). La firma indicó que el nuevo precio objetivo refleja el desempeño sólido y consistente de la empresa en RPO.
En el informe, el analista también mencionó el potencial para una perspectiva más positiva sobre las acciones, señalando que un punto de entrada más atractivo podría llevar a una postura más constructiva. Este comentario sugiere que, aunque la calificación actual se mantiene sin cambios, podría haber margen para una mejora si la valoración de las acciones se vuelve más atractiva en el futuro.
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