El miércoles, Goldman Sachs inició la cobertura de OneStream Inc. (NASDAQ:OS), asignando a la acción una calificación de Compra y estableciendo un precio objetivo de 37,00 dólares. Según datos de InvestingPro, la acción cotiza actualmente a 30,45 dólares, con objetivos de los analistas que oscilan entre 30 y 39 dólares, lo que sugiere un potencial alcista.
La empresa mantiene un sólido balance con más efectivo que deuda, uno de los varios puntos clave disponibles en el exhaustivo Informe de Investigación Pro. La firma destacó la significativa transformación en las responsabilidades de la Oficina del Director Financiero en los últimos años, que ha permanecido como una de las áreas más subdigitalizadas dentro de las organizaciones.
La plataforma unificada de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM, por sus siglas en inglés) de OneStream se considera un factor importante en la creación de una oportunidad de demanda duradera. Esto se debe a la creciente preferencia de las empresas por plataformas horizontales, extensibles e innovadoras que puedan proporcionar funcionalidades esenciales. La necesidad de tales plataformas está impulsada por el deseo de alejarse de los sistemas heredados, aprovechar eficazmente la tecnología en evolución y racionalizar los costos de software en un mercado con muchos proveedores de soluciones puntuales.
Según Goldman Sachs, el crecimiento constante de los ingresos de OneStream y las altas tasas de retención desde el año fiscal 2023, a pesar de un entorno operativo desafiante para las empresas de software, son indicativos de la solidez de las ofertas centrales de CPM de la compañía.
La empresa generó ingresos de 459,5 millones de dólares en los últimos doce meses, manteniendo un saludable margen de beneficio bruto del 63,9%. El análisis de InvestingPro revela que seis analistas han revisado al alza sus previsiones de ganancias para el próximo período, lo que indica una creciente confianza en la trayectoria de la empresa. La firma sugiere que estos factores, combinados con múltiples vías disponibles para la dirección para impulsar la expansión del margen a lo largo del tiempo, y las principales capacidades de innovación de la empresa, ofrecen un fuerte respaldo de valoración para OneStream en comparación con sus pares.
Los comentarios del analista subrayan el potencial de la plataforma de OneStream para satisfacer las necesidades cambiantes de los directores financieros modernos y sus oficinas. Con un énfasis en la capacidad de la empresa para navegar en condiciones difíciles del mercado y sus perspectivas de crecimiento continuo y mejora de márgenes, el inicio de la cobertura por parte de Goldman Sachs presenta una perspectiva positiva para OneStream Inc. en la competitiva industria del software.
Aunque actualmente muestra un sólido ratio de liquidez de 2,45, el análisis de InvestingPro indica que la acción podría estar cotizando por encima de su Valor Justo, con información adicional y métricas de valoración detalladas disponibles a través del Informe de Investigación Pro exclusivo de la plataforma.
En otras noticias recientes, OneStream Inc. ha anunciado una propuesta de oferta pública suscrita de 15 millones de acciones de su Clase A de acciones ordinarias. La oferta es una combinación de más de 9 millones de acciones de accionistas vendedores y casi 6 millones de acciones de OneStream. La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos de sus acciones para comprar unidades LLC de KKR Dream Holdings LLC, manteniendo el recuento actual de acciones en circulación y unidades LLC después de la oferta. La oferta está liderada por Morgan Stanley, J.P. Morgan y KKR, con la participación de varias otras instituciones financieras.
En la misma línea, OneStream ha sido objeto de evaluaciones financieras positivas por parte de varias firmas. Piper Sandler mantuvo una calificación de Sobreponderación mientras elevaba el precio objetivo a 37 dólares, tras los recientes resultados trimestrales de OneStream que mostraron un aumento del 4% en los ingresos y un incremento de 1 millón de dólares en la previsión para el cuarto trimestre. La tasa de crecimiento de suscripciones de la empresa alcanzó el 39%, superando la estimación del 35%, y se aseguró otro contrato de siete cifras.
BMO Capital inició la cobertura con una calificación de Rendimiento Superior, enfatizando el potencial de OneStream para el crecimiento de la cuota de mercado, sólidas capacidades en gestión de datos, consolidación e inteligencia artificial/aprendizaje automático. La firma prevé que OneStream supere las estimaciones financieras conservadoras a corto plazo, lo que podría impactar positivamente tanto en los ingresos como en las ganancias.
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