El lunes, Raymond James ajustó el precio objetivo para Toll Brothers (NYSE:TOL), una empresa de construcción de viviendas de lujo, reduciéndolo de 170,00$ a 165,00$. A pesar de la disminución, la firma mantuvo una calificación de "Compra Fuerte" para la acción. La revisión sigue a un análisis exhaustivo de los resultados del cuarto trimestre de Toll Brothers de la semana pasada, que superaron las expectativas.
Según datos de InvestingPro, la empresa mantiene una puntuación de salud financiera "EXCELENTE", con sólidas métricas de rentabilidad, incluyendo un margen bruto del 28,5% y un retorno sobre el capital del 22%. El RSI de la acción sugiere que actualmente se encuentra en zona de sobreventa.
El analista de Raymond James destacó que las acciones de Toll Brothers han caído un 18% en lo que va de mes, reflejando una caída más amplia del sector debido a preocupaciones sobre posibles presiones en los márgenes en 2025. Sin embargo, la firma cree que estos riesgos no se distribuyen de manera uniforme en la industria y que la posición líder de Toll Brothers en los segmentos de lujo y de mejora de vivienda ofrece cierta protección contra la incertidumbre que enfrentan los constructores de viviendas de nivel de entrada.
El análisis de InvestingPro indica que la acción está actualmente infravalorada, cotizando a un atractivo ratio P/E de 8,9x y manteniendo un fuerte crecimiento de dividendos con un aumento del 9,5% en el último año.
El informe señala además que, aunque la confianza del consumidor en la vivienda no estaba en su mejor momento en octubre y principios de noviembre, con un aumento de los incentivos de venta y un crecimiento del inventario no vendido, Toll Brothers demostró un robusto crecimiento interanual de nuevos pedidos de más del 30%. Este crecimiento se interpreta como una fuerte indicación de la demanda persistente y la ejecución efectiva de la estrategia de la empresa.
Raymond James también señaló que Toll Brothers probablemente se beneficiará de importantes tendencias demográficas, incluidos los efectos de la riqueza y las transferencias de riqueza generacional.
A pesar de los desafíos presentados por las elecciones y los huracanes en Florida durante el cuarto trimestre de 2024, la firma anticipa que Toll Brothers volverá rápidamente a márgenes brutos sostenibles de aproximadamente 27-28%, generará casi 1.000 millones de dólares en flujo de caja y logrará rendimientos sobre el capital de entre el 15% y el 19% en el año fiscal 2025 y más allá.
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