El lunes, agilon health Inc (NYSE: AGL) experimentó un cambio en la calificación de sus acciones, ya que JMP Securities modificó su postura de "Market Outperform" (superación del mercado) a "Market Perform" (desempeño de mercado). Este ajuste se produce tras el informe financiero del tercer trimestre de la empresa, que reveló ingresos y ganancias por debajo de las expectativas.
La empresa de atención médica presentó sus resultados del tercer trimestre el jueves pasado, después del cierre del mercado, anunciando unos ingresos de 1.450 millones de dólares. Esta cifra representa un aumento del 28% respecto al año anterior, pero aun así no alcanzó la proyección de los analistas de 1.470 millones de dólares. El EBITDA ajustado del trimestre fue una pérdida de 96 millones de dólares, quedando significativamente por debajo de la estimación de los analistas de una pérdida de 19,1 millones de dólares y de la estimación de consenso de una pérdida de 20,1 millones de dólares.
La rebaja se atribuyó a una combinación de factores, incluyendo una tendencia de costos más alta y un desarrollo negativo respecto al año anterior, principalmente debido a la Parte D de Medicare. Además, el impacto de los ajustes de riesgo fue menor de lo previsto.
En el tercer trimestre también se reconocieron 60 millones de dólares en desarrollo desfavorable de períodos anteriores relacionados con reclamaciones de 2023, y 25 millones de dólares de gastos médicos elevados del tercer trimestre continuaron la tendencia de altos costos del año en curso.
Para la segunda mitad de 2024, las perspectivas financieras de agilon health parecen menos optimistas que a principios de año. El pronóstico revisado sugiere una fuerte caída en el margen médico, que ahora se espera que disminuya aproximadamente un 44%, alcanzando los 225 millones de dólares en el punto medio del rango revisado.
El reciente desempeño financiero de la empresa y las proyecciones revisadas han llevado a JMP Securities a adoptar una perspectiva más cautelosa sobre las acciones, como se refleja en la calificación actualizada. Los inversores y observadores del mercado estarán atentos a cómo agilon health se adapta a estos desafíos en los próximos trimestres.
En otras noticias recientes, agilon health reportó resultados mixtos en su conferencia de resultados del tercer trimestre de 2024. A pesar del fuerte crecimiento en la membresía de Medicare Advantage, que aumentó un 37% interanual hasta 525.000 miembros, y un incremento del 28% en los ingresos totales hasta 1.450 millones de dólares, la empresa enfrentó pérdidas significativas en el margen médico y una reducción en la guía de margen médico para 2024.
El director financiero de la empresa, Jeff Schwaneke, informó de una pérdida de margen médico de 58 millones de dólares y una pérdida de EBITDA ajustado de 96 millones de dólares.
En respuesta a estos desafíos, agilon health ha anunciado planes para salir de ciertas asociaciones y contratos con aseguradoras no rentables, lo que podría afectar la membresía y los ingresos futuros. A pesar de estos cambios estratégicos, la empresa se mantiene optimista sobre su futuro, enfatizando las mejoras en los costos médicos y la calidad.
La empresa ha elevado su guía de membresía para todo el año a 527.000 miembros y ha aumentado su guía de ingresos a 6.057 millones de dólares. De cara al futuro, la empresa espera una base de margen médico de alrededor de 325 millones de dólares para 2025. Estos desarrollos recientes indican el compromiso de agilon health para mejorar su modelo de negocio y ejecución para el crecimiento futuro.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente rebaja de calificación de agilon health Inc (NYSE: AGL) por parte de JMP Securities se refleja aún más en las métricas financieras actuales y el rendimiento de mercado de la empresa. Según los datos de InvestingPro, las acciones de AGL han sufrido un golpe significativo, con una caída del 31,09% en la última semana y un descenso del 42,86% en el último mes. Esto se alinea con la reacción del mercado a los decepcionantes resultados del tercer trimestre de la empresa y su perspectiva revisada.
A pesar del crecimiento de los ingresos del 54,1% en los últimos doce meses, AGL está luchando con la rentabilidad. El margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un preocupante -0,93%, respaldando la observación de JMP Securities sobre las tendencias de costos más altos. Un consejo de InvestingPro señala que AGL está "quemando efectivo rápidamente", lo que podría ser una señal de alerta para los inversores que consideran la salud financiera de la empresa.
Otro consejo de InvestingPro destaca que la acción está "cotizando cerca del mínimo de 52 semanas", con el precio en solo el 13,37% de su máximo de 52 semanas. Esto sugiere que el mercado ha revaluado significativamente las acciones de AGL a la luz de su rendimiento reciente y perspectivas futuras.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para AGL, proporcionando una comprensión más profunda de la situación financiera y la posición de mercado de la empresa.
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