El miércoles, Mizuho redujo su objetivo de precio para Nomad Foods Ltd (NYSE:NOMD) a 24 dólares desde los 28 dólares anteriores, manteniendo una calificación de Rendimiento Superior para las acciones. Según datos de InvestingPro, la acción parece infravalorada a los niveles actuales, con los analistas manteniendo un fuerte consenso de compra.
El ajuste refleja una postura cautelosa debido a las tendencias des-inflacionarias y las potenciales presiones macroeconómicas en Europa Occidental, que podrían afectar la confianza del consumidor y la actividad económica.
Las ventas minoristas de Nomad Foods han respondido positivamente a estrategias de marketing más efectivas y aumentadas. Se prevé que el enfoque de la empresa en la distribución y la innovación impulse el crecimiento del volumen y la combinación de productos en 2025, mientras que se espera que las eficiencias operativas respalden el crecimiento del EBITDA desde su nivel actual de 546,26 millones de dólares.
A pesar de estos factores positivos, el entorno económico actual sugiere un poder de fijación de precios limitado para la empresa. Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a métricas detalladas de salud financiera y 8 ProTips adicionales para un análisis más profundo.
Las previsiones financieras para Nomad Foods han sido revisadas, con proyecciones de crecimiento de ventas orgánicas para el año fiscal 2025 reducidas al 2,3% desde el 3,3%, y estimaciones de crecimiento del EBITDA para el mismo año ajustadas al 4% desde el 6% esperado anteriormente. Este enfoque conservador tiene en cuenta los desafíos en la realización de ahorros netos, especialmente considerando el potencial de mayor reinversión en la iniciativa de expansión de distribución "Lift & Launch".
La revisión del EBITDA de la empresa para el segundo semestre del año fiscal 2024 a 295 millones de euros desde 300 millones de euros, marcando un aumento del 15% interanual, es también resultado de la reinversión anticipada. El nuevo objetivo de precio de 24 dólares se basa en aproximadamente 9,5 veces el EBITDA estimado para el año calendario 2025, lo que representa un descuento del 10% en comparación con las valoraciones de la industria alimentaria estadounidense.
Mizuho mantiene una perspectiva positiva sobre Nomad Foods, considerándola una de las mejores opciones en la categoría de valor de pequeña y mediana capitalización, a pesar de las estimaciones y el objetivo de precio actualizados. La firma sugiere que el balance de riesgos frente a sus proyecciones revisadas se inclina hacia el alza.
Respaldando esta visión, los datos de InvestingPro muestran que la empresa cotiza a un atractivo ratio P/E de 13,5 veces con un sólido rendimiento de flujo de caja libre del 12%. Para un análisis exhaustivo, incluyendo estimaciones de Valor Justo y proyecciones de crecimiento, los inversores pueden acceder al detallado Informe de Investigación Pro disponible en InvestingPro.
En otras noticias recientes, Nomad Foods Limited ha reportado un ligero aumento en los ingresos netos, alcanzando los 770 millones de euros, y un crecimiento orgánico del 0,3% para el tercer trimestre de 2024. Esto marca el noveno trimestre consecutivo de crecimiento de ventas orgánicas de la empresa. El EBITDA ajustado experimentó un aumento interanual del 19%, mientras que las ganancias por acción (EPS) ajustadas saltaron un 28% hasta los 0,55 euros.
A pesar de los desafíos planteados por una actualización de su sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), la empresa mantiene su dedicación a la inversión en marca y prevé un crecimiento continuo de las ventas orgánicas hasta 2025. Deutsche Bank ha ajustado su objetivo de precio para Nomad Foods a 22 dólares desde los 23 dólares anteriores, reafirmando una calificación de Compra.
El banco ahora espera un crecimiento orgánico del 1,4%, un margen bruto del 29,6%, un margen EBIT del 14,9%, ganancias por acción (EPS) de 1,74 euros y un EBITDA de 559 millones de euros para la empresa en 2024. Estos son los desarrollos recientes para Nomad Foods Limited.
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