El miércoles, RBC Capital Markets ajustó sus perspectivas financieras para las acciones de Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), reduciendo el objetivo de precio a 9 dólares desde los 13 dólares anteriores, mientras mantenía una calificación de Desempeño Sectorial.
Las acciones, que actualmente cotizan a 8,94 dólares, han caído casi un 63% en lo que va de año y, según el análisis de InvestingPro, parecen estar justamente valoradas. El ajuste se produce tras una revisión y actualización del modelo financiero de la firma, junto con comentarios adicionales proporcionados después de su nota inicial del 15 de octubre.
La revisión del objetivo de precio vino acompañada de una previsión a la baja del beneficio por acción (BPA) ajustado de la empresa para el año fiscal 2025, ahora fijado en 1,52 dólares, frente a la proyección anterior de 2,10 dólares. Este cambio refleja las expectativas de la dirección de que los vientos en contra en el sector minorista de farmacia en EE.UU. continuarán el próximo año.
La empresa, con una capitalización bursátil actual de 7.800 millones de dólares y unos ingresos de los últimos doce meses de 147.700 millones de dólares, mantiene un ratio EV/EBITDA de 13,2 veces. A pesar de la revisión a la baja del BPA, las estimaciones de ingresos para el año fiscal 2025 se incrementaron ligeramente hasta los 149.000 millones de dólares, frente a los 146.100 millones anteriores.
Además, la previsión del BPA ajustado para el año fiscal 2026 también se ha revisado a la baja hasta 1,45 dólares desde la estimación anterior de 2,22 dólares. El nuevo objetivo de precio de 9 dólares se basa en una valoración de 6 veces la estimación del BPA ajustado para el año calendario 2025.
Esta valoración sigue representando un descuento en comparación con la media histórica de Walgreens y sus competidores del sector de farmacia minorista. Para obtener información más detallada sobre las métricas de valoración de WBA y más de 30 indicadores financieros clave, consulte el análisis completo disponible en InvestingPro.
RBC Capital Markets ha justificado la valoración con descuento, afirmando que es apropiada debido a una trayectoria de crecimiento del BPA más lenta y un camino más prolongado hacia el crecimiento a la luz de la nueva dirección estratégica de Walgreens.
Según la evaluación de Salud Financiera de InvestingPro, la empresa muestra actualmente una puntuación general DÉBIL de 1,73 sobre 5, lo que respalda el comentario de la firma que indica una perspectiva cautelosa sobre la capacidad de la empresa para adaptarse rápidamente y superar los desafíos a los que se enfrenta en el sector de farmacia minorista.
En otras noticias recientes, Walgreens Boots Alliance ha llegado a un acuerdo preliminar en una demanda derivada de accionistas, según una reciente presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores.
Tras la publicación de los resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2024 y las proyecciones para el año fiscal 2025, Walgreens ha sido objeto de varios ajustes por parte de los analistas. TD Cowen ha mantenido una calificación de Compra para Walgreens, pero ha reducido el objetivo de precio a 14 dólares debido a las revisiones de las proyecciones de beneficio por acción para el año fiscal 2025.
Mizuho mantuvo su posición Neutral sobre Walgreens, manteniendo el objetivo de precio estable en 10,00 dólares. Leerink Partners aumentó su objetivo de precio para Walgreens de 9,00 a 10,00 dólares, manteniendo una calificación de Desempeño de Mercado. BofA Securities mantuvo su calificación de Bajo Rendimiento para Walgreens con un objetivo de precio estable de 7,50 dólares, citando desafíos persistentes a pesar de las medidas de reducción de costos de la empresa.
Deutsche Bank redujo su objetivo de precio para Walgreens a 10,00 dólares, manteniendo una calificación de Mantener debido a las preocupaciones planteadas por el reciente desempeño financiero de la empresa y las perspectivas futuras. Estos son desarrollos recientes en la historia en curso de los esfuerzos de Walgreens por navegar en un entorno minorista desafiante.
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