El jueves, Rosenblatt Securities aumentó su precio objetivo para las acciones de NVIDIA (NASDAQ:NVDA) de 200 a 220 dólares, manteniendo la recomendación de compra. La firma reconoció el sólido desempeño de NVIDIA en el reciente trimestre de octubre y proporcionó una perspectiva positiva para el trimestre de enero, impulsada por una demanda mayor de lo previsto de sus productos Hopper.
Se prevé que la línea de productos Blackwell de la compañía experimente también un aumento significativo de la oferta, ya que se espera que esté agotada durante los próximos trimestres.
Las previsiones de NVIDIA indican un posible descenso en el trimestre de enero, tras un ciclo inesperadamente prolongado. A pesar de ello, el analista sugiere varios factores a tener en cuenta, como la resolución de los problemas de consumo energético previamente sobreestimados relacionados con Blackwell, una debilidad temporal en las redes durante octubre debido al momento del lanzamiento de Blackwell, y una perspectiva de juegos que parece limitada, ya que NVIDIA prioriza sus obleas Blackwell y Hopper.
La firma también señala que los márgenes brutos (MB) pueden verse presionados durante los próximos dos o tres trimestres, mientras NVIDIA gestiona una compleja ampliación de infraestructuras que implica diversas configuraciones. Se espera que esta presión sobre los MB se prolongue ligeramente hasta el año fiscal 2026, con márgenes que podrían caer hasta el rango bajo del 70% antes de volver a niveles de mediados del 70%.
En resumen, Rosenblatt Securities ha reiterado su recomendación de compra para NVIDIA, citando el exitoso trimestre y las perspectivas de la empresa, un perfil de demanda mejorado para Blackwell en 2025 y la desestimación de las preocupaciones sobre los problemas de consumo energético con la nueva ampliación.
Se cree que estos factores superan los desafíos a corto plazo en las redes, las limitaciones en los juegos donde AMD podría ganar terreno y la trayectoria de los márgenes brutos. El nuevo precio objetivo de 220 dólares se basa en un múltiplo P/E de 44x aplicado a las ganancias por acción (BPA) proyectadas por la firma para el año fiscal 2027.
En otras noticias recientes, NVIDIA ha sido objeto de varios ajustes por parte de analistas tras su sólido desempeño financiero. La empresa informó de unos ingresos totales récord de 35.100 millones de dólares, superando las expectativas.
Las previsiones de ingresos para el próximo trimestre se situaron en línea con las previsiones del mercado, en 37.500 millones de dólares. A pesar de ello, Cantor Fitzgerald mantuvo su calificación de Sobreponderar para NVIDIA, aunque las previsiones de margen bruto de la firma para el trimestre de abril se situaron ligeramente por debajo de las estimaciones del consenso.
Se espera que el último producto de la empresa, Blackwell, impulse el crecimiento, con unos ingresos potenciales de 5.000 a 6.000 millones de dólares previstos para el trimestre de enero. En medio de una alta demanda, se espera que esta tendencia al alza se acelere significativamente a lo largo del año natural 2025 y más allá.
Analistas de firmas como Benchmark, Needham, Melius Research, Goldman Sachs y Bernstein SocGen Group han aumentado sus precios objetivo para NVIDIA, reflejando el sólido desempeño financiero de la empresa y su potencial de crecimiento continuo.
Estos acontecimientos recientes ponen de manifiesto el sólido desempeño financiero de NVIDIA y su posición estratégica dentro de la industria de la IA en rápida expansión. Según los informes, la producción de Blackwell de la empresa va por delante de lo previsto, y se espera que los envíos superen las previsiones anteriores. Analistas de varias firmas han actualizado sus posturas, reflejando los continuos ajustes en las expectativas del mercado basados en su desempeño y los desarrollos de la industria.
Perspectivas de InvestingPro
El notable desempeño de NVIDIA, destacado por Rosenblatt Securities, se ve corroborado por los datos de InvestingPro. El crecimiento de los ingresos de la empresa se sitúa en un impresionante 194,69% en los últimos doce meses, con un crecimiento trimestral del 122,4% en el segundo trimestre de 2025. Esto concuerda con las perspectivas positivas del analista sobre las líneas de productos Hopper y Blackwell de NVIDIA.
Los consejos de InvestingPro revelan que NVIDIA tiene una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que indica una sólida salud financiera. Esta puntuación, combinada con los impresionantes márgenes brutos de la empresa del 75,98%, respalda la confianza de Rosenblatt en el desempeño futuro de NVIDIA, incluso cuando anticipan una posible presión a corto plazo sobre los márgenes brutos.
El ratio P/E de la empresa, de 67,04, puede parecer elevado a primera vista, pero si se tiene en cuenta el ratio PEG de 0,16, sugiere que NVIDIA cotiza a un ratio P/E bajo en relación con su crecimiento de beneficios a corto plazo. Esta métrica concuerda con la decisión de Rosenblatt de mantener la recomendación de compra y aumentar el precio objetivo.
Para los inversores que busquen un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 22 consejos adicionales sobre NVIDIA, proporcionando una comprensión más profunda de la posición financiera de la empresa y su desempeño en el mercado.
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