El lunes, Rosenblatt Securities reafirmó su confianza en NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), manteniendo una calificación de Compra y un precio objetivo de 200$. La firma anticipa un informe de ganancias positivo de NVIDIA, programado para el miércoles 20 de noviembre, después del cierre del mercado.
Las expectativas para el tercer trimestre fiscal de NVIDIA, que finaliza en octubre, apuntan a un rendimiento ligeramente superior, con estimaciones de ingresos de 32.500 millones de dólares frente a un consenso de 33.100 millones, y un beneficio por acción (BPA) no GAAP de 0,73$ frente a un consenso de 0,71$. De manera similar, las previsiones para el trimestre de enero son optimistas, con estimaciones de ingresos de 34.000 millones de dólares frente a un consenso de 37.000 millones, y un BPA no GAAP de 0,72$ frente a un consenso de 0,77$.
El analista señala que las acciones de NVIDIA conllevan un riesgo moderado debido a expectativas excesivamente optimistas de un punto de inflexión a corto plazo, que se espera se materialice en la primera mitad del año 2025. A pesar de esto, la firma considera que el panorama general para NVIDIA en 2025 es favorable. Se prevé que la transición anticipada del producto desde la arquitectura Hopper actual hasta el lanzamiento ligeramente retrasado de Blackwell impulse el crecimiento.
El análisis sugiere que la hoja de ruta de NVIDIA es cada vez más valiosa, con un enfoque en la entrega vertical de recursos de cómputo, tanto hardware como software, y una expansión de productos de conexión de interconexión como NICs y switches. Esta estrategia está dirigida a mejorar la oferta completa de servicios en la nube de NVIDIA en el sector de centros de datos.
El precio objetivo de 200$ de Rosenblatt se basa en un múltiplo proyectado de precio-beneficio de aproximadamente 44 veces las ganancias por acción estimadas por la firma para el año fiscal 2027 de NVIDIA. La perspectiva de la firma sigue siendo positiva, subrayando el potencial de NVIDIA para superar a sus competidores a pesar de la competencia de rivales como AMD y las empresas de aceleradores ASIC Broadcom y Marvell.
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