El jueves, el analista de Scotiabank, Allan Verkhovski, ajustó el precio objetivo de monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY (NASDAQ:MNDY)) a 300$ desde los 325$ anteriores, manteniendo la calificación de Sector Outperform para las acciones de la compañía.
Los analistas señalaron que desde la conferencia Nasdaq del 10.12.2024, las acciones de monday.com han experimentado una caída del 19%, en comparación con un descenso del 8% en el IGV. Apuntaron a signos de debilitamiento de la demanda internacional en noviembre como motivo para el ajuste a la baja del precio objetivo.
Los expertos de la firma revisaron la estimación de crecimiento de ingresos para el año fiscal 2025 en el escenario optimista, reduciéndola del 32% al 29%, lo que supone un 23% excluyendo ajustes de precios.
Además, la proyección de ingresos para el año fiscal 2025 en el escenario base se redujo a 1.210 millones de dólares, lo que marca un aumento del 25% interanual, pero aún por debajo de las estimaciones de consenso de 1.222 millones de dólares, que representarían un crecimiento del 27% interanual.
Esta reevaluación se produce tras un tercer trimestre relativamente más débil para monday.com, la salida del Director de Ingresos Yoni Osherov al final del cuarto trimestre, y señales de la dirección de que importantes inversiones en el próximo año podrían presionar los resultados.
Los analistas afirmaron: "Mantenemos una visión optimista sobre las acciones en 2025, con la introducción de servicios, el continuo avance hacia mercados de mayor valor, y MNDY operando según la Regla del 50 mientras logra un crecimiento orgánico de más del 20% en la línea de ingresos".
Explicaron que "Con múltiplos de 30x EV/FCF y 7,5x EV/Ventas para el año calendario 2026 estimado - un descuento de 2 puntos respecto a sus pares de 2025 que crecen ingresos por encima del 20% - consideramos la valoración actual de MNDY como una atractiva oportunidad de compra para inversores con visión a largo plazo. Cualquier debilidad potencial tras la publicación de resultados del cuarto trimestre podría ofrecer un punto de entrada aún más atractivo".
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