TD Cowen reafirmó el jueves su postura positiva sobre las acciones de BJ's Wholesale Club Holdings Inc (NYSE: NYSE:BJ), con un precio objetivo revisado que refleja confianza en el potencial de crecimiento de la empresa. El objetivo se incrementó a 115$ desde los 110$ anteriores, manteniendo la calificación de Compra.
La firma destacó a BJ's como una historia de crecimiento convincente debido a su capacidad para expandirse desde su base actual de 250 clubes. El minorista planea agregar más de 50 nuevas ubicaciones en los próximos cinco años, lo que se espera impulse un crecimiento de las ganancias por acción de bajo doble dígito.
El analista de TD Cowen señaló varios factores clave que podrían respaldar el impulso de BJ's en el futuro. Entre ellos se encuentran la introducción de nueva mercancía general, mejoras en la oferta de productos frescos y una selección de comestibles y productos de consumo de tamaño adecuado.
Estas iniciativas forman parte de la estrategia del minorista para atraer y fidelizar clientes, contribuyendo tanto a la expansión de unidades como al crecimiento de ventas comparables, ambos pronosticados en el rango medio de un solo dígito.
El informe también refleja un optimismo más amplio para el sector de clubes mayoristas, considerado atractivo por sus características defensivas, como la estabilidad que proporcionan las ventas de comestibles y los modelos de membresía.
Además, existe potencial para ganancias ofensivas a través de mercancía discrecional de mayor margen. El análisis de la firma indica que los clubes mayoristas han estado superando a las tiendas de comestibles tradicionales, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) a tres años del 7% frente al 5% de las tiendas de comestibles.
BJ's Wholesale se posiciona como un fuerte jugador de tamaño medio en el mercado, con el analista destacando las múltiples iniciativas de la empresa, o "hierros en el fuego", que podrían contribuir a su ventaja competitiva. En el año fiscal 2023, los clubes mayoristas representaron el 9% de las ventas minoristas, lo que supone un mercado de 650.000 millones de dólares, mientras que las tiendas de comestibles capturaron el 12%, equivalente a un mercado de 880.000 millones de dólares.
Estos datos subrayan las importantes oportunidades de cuota de mercado y crecimiento disponibles para empresas como BJ's Wholesale.
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