El jueves, Oppenheimer mantuvo su perspectiva positiva sobre las acciones de NVIDIA (NASDAQ:NVDA), elevando el precio objetivo de la acción de 150,00 a 175,00 dólares y manteniendo una calificación de "Outperform" (Rendimiento superior).
El optimismo de la firma se debe a la anticipación de sólidos resultados para el tercer trimestre de octubre y una perspectiva favorable para el cuarto trimestre de enero, impulsados por la continua demanda de aceleradores de Inteligencia Artificial (IA) por parte de los Cloud Service Providers (CSPs) y empresas.
El analista de Oppenheimer destacó que la arquitectura Hopper de NVIDIA está liderando el crecimiento a corto plazo, mientras que se espera que la próxima plataforma Blackwell comience su expansión en el cuarto trimestre.
A pesar de las limitaciones de suministro debido a la capacidad de CoWoS-L, se proyecta que Blackwell contribuirá con varios miles de millones de dólares durante el trimestre. Además, se prevé un aumento significativo en la producción de Blackwell para el primer trimestre del próximo año fiscal, que comienza en abril.
Las conversaciones con inversores indican que el lado de la compra está modelando entre 5 y 6 millones de unidades de GPU para el próximo año. La combinación de productos para el año calendario 2025 probablemente favorecerá los módulos HGX de inserción y los racks NVL36 GB200 refrigerados por aire, que son compatibles con la infraestructura existente de centros de datos y se espera que resuelvan los problemas actuales con la refrigeración líquida.
Las soluciones a escala de rack de NVIDIA se consideran un importante impulsor de ingresos, ofreciendo un aumento aproximado de diez veces en el precio de venta promedio (ASP) en comparación con los módulos individuales, incluyendo el contenido de CPU y redes. La exposición de la empresa al mercado chino representa el 12% de las ventas, y se espera que los márgenes brutos se mantengan estables, cerca del 72%, durante el próximo año, con potencial de mejora adicional.
El analista de la firma concluyó que NVIDIA está bien posicionada para capitalizar el sector de la IA, beneficiándose de una oferta integral de hardware y software de IA de pila completa.
En otras noticias recientes, NVIDIA ha disfrutado de una oleada de atención positiva por parte de los analistas. Raymond James aumentó su precio objetivo para las acciones de NVIDIA a 170 dólares, citando la robusta demanda de la arquitectura Hopper y los procesadores Blackwell. La firma también proyecta que los ingresos de NVIDIA alcanzarán alrededor de 34.000 millones de dólares para el tercer trimestre del año fiscal 2025, superando las estimaciones de consenso.
Mientras tanto, Wedbush Securities elevó su precio objetivo para NVIDIA a 160 dólares, atribuyendo el ajuste al rendimiento consistente y al crecimiento anticipado en el sector de la IA. HSBC también aumentó su precio objetivo para NVIDIA a 200 dólares, destacando el crecimiento en el sector de centros de datos.
Estos desarrollos recientes siguen a la actualización del precio objetivo de Susquehanna para NVIDIA a 180 dólares, basada en los fuertes resultados de ganancias esperados y el impacto potencial de los productos H100/H200 y Blackwell de NVIDIA. Los ingresos de NVIDIA se ven además reforzados por los mayores planes de gastos de capital de importantes empresas de hiperescala como Meta y Amazon.
En un avance tecnológico significativo, NVIDIA, en colaboración con SoftBank Corp, ha lanzado la primera red de telecomunicaciones combinada de inteligencia artificial y 5G del mundo, conocida como red de acceso de radio de inteligencia artificial (AI-RAN). Este desarrollo tiene aplicaciones potenciales en varios sectores, incluyendo vehículos autónomos y control de robótica.
Tanto Citi como Redburn-Atlantic han otorgado a NVIDIA una calificación de "compra", reflejando una perspectiva positiva sobre las perspectivas de la empresa en el campo de la computación acelerada. Estos son algunos de los desarrollos recientes en torno a NVIDIA.
Perspectivas de InvestingPro
La sólida posición de mercado y el potencial de crecimiento de NVIDIA, destacados en el artículo, se ven respaldados por datos recientes de InvestingPro. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en un impresionante 3,59 billones de dólares, reflejando su posición dominante en la industria de semiconductores. El crecimiento de los ingresos de NVIDIA ha sido extraordinario, con un aumento del 194,69% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2025, en línea con el énfasis del artículo en la fuerte demanda de aceleradores de IA.
Los consejos de InvestingPro refuerzan la sólida salud financiera y el liderazgo de mercado de la empresa. NVIDIA cuenta con una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que indica una fuerte eficiencia operativa y estabilidad financiera. Esta puntuación respalda la perspectiva optimista de Oppenheimer sobre el rendimiento futuro de la empresa.
Además, los impresionantes márgenes de beneficio bruto de NVIDIA, que según los datos de InvestingPro se sitúan en el 75,98% para los últimos doce meses, subrayan la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad incluso mientras amplía sus operaciones para satisfacer la creciente demanda.
La discusión del artículo sobre la combinación de productos y los impulsores de ingresos de NVIDIA se complementa con el consejo de InvestingPro que destaca a NVIDIA como un actor prominente en la industria de Semiconductores y Equipos de Semiconductores. Es probable que este estatus se consolide aún más con la anticipada expansión de la plataforma Blackwell mencionada en el artículo.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 22 consejos adicionales para NVIDIA, proporcionando una comprensión más profunda de la posición financiera y el potencial de mercado de la empresa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.