Piper Sandler actualizó el martes su evaluación de las acciones de c3.ai (NYSE:AI), elevando el objetivo de precio a 42$ desde los 24$ anteriores, mientras mantiene una calificación Neutral para la acción. Esta revisión se produce tras los resultados del tercer trimestre de c3.ai, que superaron las expectativas con ingresos de 94,3 millones $, un incremento del 8,2% respecto al trimestre anterior, y por encima de los 91 millones $ previstos por los analistas.
El crecimiento de la empresa se ha atribuido a su sólido rendimiento tanto en el sector federal como en el comercial, captando nuevos clientes y aumentando los ingresos de los existentes. Además, el analista destacó los beneficios potenciales de la colaboración ampliada de c3.ai con Microsoft, señalando que podría generar ganancias significativas aún no contempladas en las estimaciones actuales o de consenso.
La dirección de c3.ai ha expresado su confianza en seguir expandiendo su negocio federal, citando el gasto en inteligencia artificial como una prioridad para la nueva administración. La empresa también está evaluando diversas estrategias con Baker Hughes respecto a la renovación de su asociación, buscando equilibrar la estabilidad que proporciona un cliente importante con la flexibilidad para explorar nuevas vías de crecimiento.
Desde una perspectiva financiera, c3.ai está priorizando el crecimiento sobre la rentabilidad, una estrategia considerada acertada dadas las sustanciales oportunidades que se vislumbran en el mercado de IA empresarial.
El ajuste del objetivo de precio a 42$ se fundamenta en un múltiplo de 8,0x sobre la estimación de ingresos para el año calendario 2026 de 555 millones $, lo que supone un aumento respecto al múltiplo anterior de 5,0x sobre la estimación de ingresos para el año calendario 2025 de 435 millones $. Las proyecciones de Piper Sandler contemplan un crecimiento del 26,4% en el año fiscal 2025 y un 23,8% en el año fiscal 2026.
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