El lunes, TD Cowen actualizó sus perspectivas sobre ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA), elevando el precio objetivo a 450 dólares desde los 380 dólares anteriores, mientras mantiene una recomendación de Mantener para las acciones. Actualmente cotizando a 392,87 dólares, las acciones de ULTA han caído alrededor de un 20% en el último año, a pesar de mostrar un crecimiento de ingresos del 4,44%.
El ajuste se produce en respuesta a la mejora secuencial de las ventas comparables reportada por ULTA, que aumentó a +0,6% desde -1,2% en el segundo trimestre. El analista destacó que las fragancias y el cuidado de la piel fueron las categorías con mejor desempeño, experimentando un crecimiento porcentual de alto y medio dígito, respectivamente. En contraste, las categorías de cosméticos y cuidado del cabello vieron descensos en el rango de bajo dígito porcentual.
Las acciones de ULTA Beauty reaccionaron positivamente al superar las expectativas de beneficio por acción (BPA), que se reportó en 5,14 dólares, superando las estimaciones en un 13% frente a los 4,53 dólares esperados. Cotizando a un ratio precio/beneficio (P/E) de 15,75, el análisis de InvestingPro sugiere que las acciones están actualmente infravaloradas según su modelo de Valor Justo.
Tras este resultado, la compañía ha elevado su guía de BPA en un 2% en el punto medio. Las perspectivas de ventas comparables para el cuarto trimestre se proyectan en el rango de bajo dígito porcentual, lo que el analista sugiere que podría incluir un elemento de conservadurismo.
A pesar de los desarrollos positivos, TD Cowen mantiene una postura cautelosa sobre las perspectivas a medio plazo de ULTA. La firma cita desafíos como la desaceleración de la industria, el aumento de la competencia y los recientes problemas de ejecución como factores para su perspectiva reservada.
Para mantenerse competitiva, el analista enfatizó que ULTA debe continuar invirtiendo en productos exclusivos, incubación de marcas y mejora de la experiencia en tienda, lo que podría impactar los márgenes a corto plazo hasta que la compañía logre un crecimiento positivo consistente.
De cara al futuro, el analista reconoció las fortalezas a largo plazo de ULTA, incluyendo su robusto programa de fidelización con más de 44 millones de miembros, su posición como líder en cuota de mercado minorista especializado y una presencia significativa en tiendas con más de 1.400 unidades. Estas ventajas competitivas se consideran clave para el éxito sostenido de ULTA en el sector minorista de belleza.
Los datos de InvestingPro revelan que la compañía mantiene una fuerte puntuación de salud financiera de 3,12 (EXCELENTE), con niveles de deuda moderados y activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo. Para obtener información más detallada sobre la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de ULTA, los inversores pueden acceder al completo Informe de Investigación Pro disponible en InvestingPro.
En otras noticias recientes, ULTA Beauty ha sido un punto focal para los analistas tras sus sólidos resultados del tercer trimestre. Piper Sandler, Stifel, Deutsche Bank, Canaccord Genuity y Telsey Advisory Group han revisado sus precios objetivo para la compañía.
Piper Sandler elevó su objetivo a 390 dólares, manteniendo una calificación neutral, mientras que Stifel aumentó su objetivo a 455 dólares, Deutsche Bank a 459 dólares, Canaccord Genuity a 500 dólares y Telsey Advisory Group también a 500 dólares. Estas revisiones se produjeron después de que ULTA reportara un beneficio por acción ajustado de 5,14 dólares, superando la estimación de 4,52 a 4,53 dólares, y un aumento de ventas del 1,7% respecto al año anterior. Además, la compañía reportó un aumento inesperado en las ventas comparables de tiendas del 0,6%.
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