El viernes, Truist Securities actualizó su evaluación de Broadcom Limited (NASDAQ: NASDAQ:AVGO), elevando el precio objetivo de la acción de 205,00 a 245,00 dólares, mientras reiteraba su calificación de Compra. Este ajuste se produce después de que Broadcom reportara un ligero rendimiento superior en sus resultados del tercer trimestre de octubre y proporcionara orientación para el cuarto trimestre que finaliza en enero.
Actualmente, la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas de 186,42 dólares, con objetivos de los analistas que oscilan entre 155 y 250 dólares. Según el análisis de InvestingPro, la acción parece estar cotizando por encima de su Valor Justo.
El optimismo de la firma se debe en gran medida a la aceleración del crecimiento de Broadcom gracias a sus iniciativas de inteligencia artificial (IA). Según la dirección de la empresa, se prevé que la demanda de sus tres clientes de Circuitos Integrados de Aplicación Específica (ASIC) alcance un mercado direccionable útil (SAM) de 60.000-90.000 millones de dólares para el año fiscal 2027.
Esta previsión sugiere una significativa tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 20-30% en las ventas orgánicas durante los próximos tres años, lo que el analista describió como "impresionante para una empresa tan grande". La compañía ya ha demostrado un fuerte impulso de crecimiento, con un aumento de los ingresos del 32% en los últimos doce meses. Los datos de InvestingPro muestran una impresionante Puntuación de Salud Financiera general de "EXCELENTE", respaldada por sólidas métricas de crecimiento y rentabilidad.
Además, esta proyección no tiene en cuenta el potencial aumento del SAM proveniente de dos nuevos clientes de hiperescala. A la luz de estos desarrollos, Truist Securities ha revisado su estimación de ganancias por acción (EPS) para Broadcom para el año calendario 2025 a 7,01 dólares, por encima de la estimación anterior de 6,50 dólares. El nuevo precio objetivo de 245 dólares se basa en un múltiplo de 35 veces, que la firma señala que sigue siendo una prima de 13 veces respecto al S&P 500, pero se considera barato en comparación con los pares de la industria de IA.
El comentario del analista subraya el potencial de Broadcom para un crecimiento sostenido impulsado por la IA, el impulso de los dividendos y las ventajas de las fusiones y adquisiciones. Estos factores contribuyen a la perspectiva positiva de la firma sobre la acción y su rendimiento futuro.
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