El martes, Truist Securities actualizó su perspectiva sobre las acciones de ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK), aumentando su precio objetivo a 46,00$ desde los 42,00$ anteriores, mientras mantenía una calificación de Compra para el valor. Este ajuste se produce después de que las acciones de ARAMARK experimentaran un repunte tras la publicación de su informe del cuarto trimestre fiscal y una previsión para el año fiscal 2025 que sugiere un ligero crecimiento.
El desempeño financiero de la empresa en el cuarto trimestre fiscal se describió como mixto, pero las perspectivas para el año fiscal 2025 indican una modesta ventaja.
El analista de Truist Securities expresó una postura positiva continua sobre el potencial de crecimiento de la valoración de ARAMARK, señalando que las acciones cotizan actualmente con un descuento de aproximadamente el 25% en términos de valor empresarial sobre beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EV/EBITDA) en comparación con su competidor más cercano, Compass Group, que no tiene calificación.
El optimismo hacia ARAMARK se ve respaldado además por el potencial de aumento de la cuota de mercado, la mejora de los márgenes de beneficio y unos niveles de deuda más manejables. Se espera que estos factores permitan a la empresa realizar importantes recompras de acciones en el año fiscal 2025, lo que marcaría la primera ocasión para tal actividad en casi ocho años.
El analista ha optado por mantener sin cambios las estimaciones de beneficio por acción (BPA) ajustado de ARAMARK tanto para el año fiscal 2025 como para el 2026. El aumento del precio objetivo refleja la confianza en la capacidad de la empresa para mejorar su situación financiera y recompensar a sus accionistas en los próximos años fiscales.
En otras noticias recientes, Aramark ha reportado un sólido desempeño financiero para el año fiscal 2024. La empresa experimentó un crecimiento orgánico de ingresos del 10% interanual, un aumento del 20% en el beneficio operativo ajustado y un incremento del 35% en el BPA ajustado en base a moneda constante. Los ingresos totales para el año fiscal alcanzaron los 17.400 millones de dólares.
Además, Aramark anunció un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 500 millones de dólares, una clara indicación de solidez financiera. La empresa también aseguró 1.400 millones de dólares en nuevos negocios y reportó una tasa de retención del 93,2%. Para el año fiscal 2025, Aramark proyecta un crecimiento orgánico de ingresos del 7,5% al 9,5%, un aumento del beneficio operativo ajustado del 15% al 18%, y un crecimiento del BPA ajustado del 23% al 28%.
Recientemente, Baird mantuvo una calificación Neutral para Aramark, pero elevó el precio objetivo a 44$. Esta decisión siguió a los resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2024 de Aramark, que cumplieron con las expectativas. Las perspectivas iniciales de la empresa para el año fiscal 2025 se alinean con los objetivos a largo plazo, sugiriendo una expansión del margen interanual de aproximadamente 40 a 50 puntos básicos.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar la perspectiva optimista de Truist Securities sobre ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK), datos recientes de InvestingPro proporcionan contexto adicional para los inversores. La capitalización de mercado de ARAMARK se sitúa en 10.190 millones de dólares, con un ratio P/E de 39,51, lo que indica que las acciones cotizan a un múltiplo de beneficios elevado. Esta métrica de valoración se alinea con la observación de Truist sobre el potencial de crecimiento de la valoración, a pesar del descuento actual en comparación con sus pares.
Los consejos de InvestingPro destacan que ARAMARK ha mantenido el pago de dividendos durante 11 años consecutivos, lo que puede atraer a inversores centrados en ingresos. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, respaldando la postura positiva de Truist sobre las acciones. Sin embargo, cabe señalar que ARAMARK sufre de márgenes de beneficio bruto débiles, con los últimos datos mostrando un margen de beneficio bruto del 8,19% para los últimos doce meses.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 5 consejos adicionales sobre ARAMARK, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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