Truist Securities mantuvo el miércoles su recomendación de Compra para las acciones de Ferguson Plc (NYSE: FERG), con un precio objetivo estable de 230,00$. Las acciones de Ferguson experimentaron una caída del 8% durante la jornada, en contraste con un ligero aumento del S&P 500, atribuido a que los beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) del primer trimestre del año fiscal 2025 de la compañía no alcanzaron las expectativas de Wall Street.
El déficit se vinculó principalmente a que los mayores costos de venta, generales y administrativos (SG&A) no fueron compensados por el crecimiento de los ingresos, una situación comúnmente conocida como desapalancamiento de SG&A.
A pesar de no alcanzar el margen de EBIT esperado, el analista de Truist Securities observó que la demanda en la mayoría de los mercados se ha mantenido relativamente estable o con una ligera disminución. Sin embargo, el crecimiento unitario de Ferguson ha sido positivamente sólido, contrarrestando parte del aumento en los gastos, aunque la empresa aún enfrenta una deflación de aproximadamente el 2%.
El análisis de InvestingPro muestra que la empresa mantiene fundamentos sólidos con un saludable ratio de liquidez de 1,68 y opera con niveles de deuda moderados. Para obtener información más detallada sobre la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Ferguson, los inversores pueden acceder al informe completo de investigación Pro, disponible exclusivamente para los suscriptores de InvestingPro.
Truist Securities anticipa que las proyecciones de los analistas probablemente se ajustarán al extremo inferior de la guía de la dirección de Ferguson. Este ajuste podría llevar a que los beneficios de fin de año fiscal superen las expectativas si hay mejoras en las métricas.
El analista también señala que, aunque Ferguson podría repuntar más tarde que las empresas centradas en el sector residencial debido a su división de mercado entre sectores residenciales y no residenciales, tradicionalmente demuestra un crecimiento orgánico excepcional.
A la luz de los recientes resultados financieros, Truist Securities ha revisado a la baja su estimación de EBIT para Ferguson para el año fiscal 2025 a 2.742 millones de dólares desde los 2.806 millones anteriores. Además, la firma ha introducido una estimación de EBIT de 3.101 millones de dólares para el año fiscal 2026. El EBITDA actual de la empresa se sitúa en 2.910 millones de dólares, con objetivos de los analistas que oscilan entre 167$ y 258$ por acción, lo que sugiere un potencial de alza promedio del 18% desde los niveles actuales.
A pesar de la revisión en las estimaciones de EBIT, el precio objetivo se mantiene sin cambios en 230,00$, basado en la aplicación de un múltiplo de 16,7 veces a la estimación de EBITDA del año fiscal 2025 de la firma. Esta valoración refleja la confianza a largo plazo del analista en el potencial de crecimiento de Ferguson, sugiriendo que podría ser un momento oportuno para que los inversores a largo plazo consideren la acción.
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