El lunes, UBS comenzó la cobertura de las acciones de Leidos Holdings (NYSE:LDOS), un proveedor de servicios de defensa y tecnología de la información, con una calificación Neutral y un precio objetivo de 182,00 dólares.
La investigación de la firma sugiere que Leidos ha mantenido una relación constante de book-to-bill (pedidos en relación con facturación) entre 1,1 y 1,2 durante los últimos tres años, lo que indica una sólida trayectoria de crecimiento para la empresa.
Esta perspectiva se alinea con el impresionante rendimiento del 54% de la compañía en lo que va del año y su capitalización de mercado actual de 22.000 millones de dólares. Según datos de InvestingPro, 9 analistas han revisado al alza recientemente sus estimaciones de ganancias para el próximo período.
El analista de UBS destacó que las nuevas reclamaciones de la Veterans Benefits Administration (VBA) probablemente contribuirán a un volumen sostenible y potencialmente a márgenes favorables para Leidos, especialmente después de un sólido desempeño en 2024. La firma también señaló que sus estimaciones de ganancias por acción (EPS) para 2025 son un 6% más altas que el consenso.
La sólida posición financiera de la empresa se refleja en su puntuación de salud general BUENA en InvestingPro, que ofrece un análisis exhaustivo a través de sus Informes de Investigación Pro, disponibles para más de 1.400 acciones estadounidenses.
A pesar de las perspectivas de crecimiento positivas, Leidos enfrenta desafíos. La empresa ya ha indicado que espera un crecimiento más lento en 2025. Además, la exposición superior a la media de Leidos al sector Federal Civilian (FedCiv) podría afectar su valoración.
El mercado podría mantenerse cauteloso hasta que las iniciativas de eficiencia del gobierno estén más claramente definidas e implementadas. Con un ratio P/E de 18,6x, el análisis de InvestingPro sugiere que la acción está ligeramente infravalorada según sus cálculos de Valor Justo, con ProTips adicionales disponibles para los suscriptores.
La declaración del analista de UBS refleja un equilibrio entre el sólido desempeño histórico de la empresa y los riesgos potenciales asociados con su segmento de mercado. La postura de la firma se basa tanto en las oportunidades presentadas por las nuevas reclamaciones de la VBA como en las incertidumbres que rodean las futuras medidas de eficiencia gubernamental.
En otras noticias recientes, Leidos, una empresa de innovación Fortune 500®, ha sido adjudicada con un contrato potencialmente valorado en hasta 235 millones de dólares por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. para modernizar la Organ Procurement and Transplant Network (OPTN). Esta importante reforma de la OPTN tiene como objetivo mejorar la transparencia, el rendimiento, la gobernanza y la eficiencia en el proceso de donación y trasplante de órganos.
Leidos también marcó su sexto trimestre consecutivo de crecimiento en el tercer trimestre de 2024, reportando un margen récord de EBITDA ajustado del 14,2%, un aumento del 44% en el EPS diluido ajustado y un incremento del 7% en los ingresos respecto al año anterior, alcanzando los 4.190 millones de dólares. En consecuencia, la empresa elevó su guía de ingresos para 2024 a entre 16.350 millones y 16.450 millones de dólares.
Además de estos desarrollos, JPMorgan revisó su precio objetivo para Leidos a 205 dólares, desde 185 dólares, manteniendo una calificación de Sobreponderar en la acción. Esto se atribuyó a las fuertes tendencias de rendimiento en el sector de TI Federal, particularmente en el sector de Salud y Civil.
En cuanto a los dividendos, Leidos anunció un aumento a 0,40 dólares por acción. La empresa también aseguró 8.100 millones de dólares en nuevos pedidos netos, resultando en una cartera total de pedidos de 40.600 millones de dólares. A pesar de los desafíos en el segmento de Seguridad Nacional y Digital, el segmento de Salud y Civil continúa teniendo un fuerte desempeño, particularmente en servicios de salud gestionados.
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